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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 7 736.00 | 962.00 | 8 699.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 2 956.00 | 919.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 074.00 | 27 006.00 | 2 067.00 | 29 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 585.00 | | 687 585.00 | 687 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 128.00 | 37 700.00 | 1 066 427.00 | 1 104 128.00 |
BT Marchandises | 609 164.00 | | 609 164.00 | 609 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 788 043.00 | | 2 788 043.00 | 2 788 043.00 |
CF Disponibilités | 451 913.00 | | 451 913.00 | 451 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 118.00 | | 3 853 118.00 | 3 853 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 246.00 | 37 700.00 | 4 919 546.00 | 4 957 246.00 |
CU Autres participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 160.00 | 155 160.00 | | 155 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
DG Autres réserves | 4 127 606.00 | 4 250 707.00 | | 4 127 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 097.00 | 200 174.00 | | 281 097.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 339.00 | 4 646 518.00 | | 4 604 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 500.00 | 86 016.00 | | 208 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 998.00 | 50 435.00 | | 51 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 673.00 | 41 839.00 | | 50 673.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | 3 272.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 206.00 | 207 994.00 | | 315 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 546.00 | 4 854 512.00 | | 4 919 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 206.00 | 207 994.00 | | 315 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 377.00 | | 4 736.00 | 1 106 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 986.00 | 1 104 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 986.00 | 32 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 139.00 | | 4 736.00 | 989 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 125.00 | 3 561.00 | 6 986.00 | 41 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 448.00 | 1 288.00 | | 6 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 677.00 | 2 272.00 | 6 986.00 | 34 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 585.00 | | 687 585.00 | 687 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VI Groupe et associés | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778 713.00 | 2 778 713.00 | | 2 778 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 917.00 | 2 792 040.00 | 687 876.00 | 3 479 917.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 206.00 | 315 206.00 | | 315 206.00 |