| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 3 428.00 | 447.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 462.00 | 31 697.00 | 49 765.00 | 81 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 300.00 | | 631 300.00 | 631 300.00 |
BF Prêts | 116 709.00 | | 116 709.00 | 116 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 715.00 | 43 825.00 | 1 172 890.00 | 1 216 715.00 |
BT Marchandises | 1 378 977.00 | | 1 378 977.00 | 1 378 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 662.00 | | 140 662.00 | 140 662.00 |
BZ Autres créances | 2 632 159.00 | | 2 632 159.00 | 2 632 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
CF Disponibilités | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 384.00 | | 4 288 384.00 | 4 288 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 100.00 | 43 825.00 | 5 461 275.00 | 5 505 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
CU Autres participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 160.00 | 155 160.00 | | 155 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
DG Autres réserves | 4 714 929.00 | 4 358 664.00 | | 4 714 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 974.00 | 457 119.00 | | 305 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 540.00 | 5 011 419.00 | | 5 216 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 278.00 | 75 993.00 | | 150 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 947.00 | 29 846.00 | | 31 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 509.00 | 123 945.00 | | 62 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 734.00 | 229 785.00 | | 244 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 275.00 | 5 241 205.00 | | 5 461 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 734.00 | 229 785.00 | | 244 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 303.00 | | 54 019.00 | 1 235 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 606.00 | 1 054 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 606.00 | 1 216 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 119.00 | | 50 219.00 | 35 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 882.00 | | 3 800.00 | 1 122 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 741.00 | 3 084.00 | | 40 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | 3 084.00 | | 32 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 300.00 | | 631 300.00 | 631 300.00 |
UP Prêts | 116 709.00 | 8 279.00 | 108 430.00 | 116 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 140 452.00 | 140 452.00 | | 140 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VI Groupe et associés | 150 278.00 | 150 278.00 | | 150 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616 743.00 | 2 616 743.00 | | 2 616 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 220.00 | 2 783 490.00 | 739 730.00 | 3 523 220.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 734.00 | 244 734.00 | | 244 734.00 |