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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
AN Terrains | 121 558.00 | 27 388.00 | 94 170.00 | 121 558.00 |
AP Constructions | 296 708.00 | 104 733.00 | 191 975.00 | 296 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 822.00 | 102 173.00 | 174 649.00 | 276 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 473.00 | 67 226.00 | 15 246.00 | 82 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 866.00 | 303 594.00 | 675 271.00 | 978 866.00 |
BT Marchandises | 133 614.00 | 24 672.00 | 108 941.00 | 133 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 233.00 | 69 411.00 | 291 821.00 | 361 233.00 |
BZ Autres créances | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CF Disponibilités | 400 624.00 | | 400 624.00 | 400 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 339.00 | 94 084.00 | 837 255.00 | 931 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 205.00 | 397 678.00 | 1 512 526.00 | 1 910 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 043.00 | | | 456 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 114.00 | | | 146 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
DL TOTAL (I) | 842 255.00 | | | 842 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 611.00 | | | 300 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 375.00 | | | 133 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 588.00 | | | 138 588.00 |
EA Autres dettes | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 271.00 | | | 670 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 526.00 | | | 1 512 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 300.00 | | | 505 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 300.00 | | 24 565.00 | 954 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 222.00 | | | 201 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 997.00 | | 24 565.00 | 752 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 592.00 | 61 001.00 | | 242 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 519.00 | 61 001.00 | | 240 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 630.00 | 42.00 | | 24 630.00 |
6T Sur comptes clients | 50 146.00 | 35 242.00 | 15 976.00 | 50 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 776.00 | 35 284.00 | 15 976.00 | 74 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 776.00 | 35 284.00 | 15 976.00 | 74 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 284.00 | 15 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 261 163.00 | | | 261 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 386.00 | 149 800.00 | 104 463.00 | 300 386.00 |
VI Groupe et associés | 133 375.00 | 133 375.00 | | 133 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 166.00 | 383 086.00 | 80.00 | 383 166.00 |
VW T.V.A. | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 885.00 | 505 300.00 | 104 463.00 | 655 885.00 |