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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 809.00 | 79 234.00 | 6 575.00 | 85 809.00 |
AH Fonds commercial | 830 390.00 | 830 390.00 | | 830 390.00 |
AP Constructions | 1 610 897.00 | 171 708.00 | 1 439 189.00 | 1 610 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 278.00 | 658 831.00 | 873 447.00 | 1 532 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 805.00 | 235 154.00 | 58 651.00 | 293 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 263.00 | | 57 263.00 | 57 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 463 176.00 | 1 975 316.00 | 2 487 860.00 | 4 463 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 300.00 | | 655 300.00 | 655 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 596.00 | | 242 596.00 | 242 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 323.00 | | 3 841 323.00 | 3 841 323.00 |
BZ Autres créances | 3 897 792.00 | | 3 897 792.00 | 3 897 792.00 |
CF Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 639 545.00 | | 8 639 545.00 | 8 639 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 721.00 | 1 975 316.00 | 11 127 405.00 | 13 102 721.00 |
CU Autres participations | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 340.00 | 1 709 340.00 | | 1 709 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 934.00 | 170 934.00 | | 170 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 303 462.00 | 303 462.00 | | 303 462.00 |
DH Report à nouveau | -153 400.00 | -546 982.00 | | -153 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 595.00 | 393 583.00 | | 243 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 423.00 | 199 947.00 | | 189 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 646.00 | 2 233 575.00 | | 2 466 646.00 |
DP Provisions pour risques | 484 815.00 | 321 451.00 | | 484 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 376.00 | 58 585.00 | | 37 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 191.00 | 380 036.00 | | 522 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 531.00 | 279 014.00 | | 214 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 082.00 | 3 195 599.00 | | 2 847 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 795.00 | 2 147 826.00 | | 2 704 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 617.00 | 1 090 803.00 | | 1 550 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743.00 | 51 995.00 | | 4 743.00 |
EA Autres dettes | 816 799.00 | 641 148.00 | | 816 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 138 567.00 | 7 406 385.00 | | 8 138 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 405.00 | 10 019 996.00 | | 11 127 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 295 373.00 | | 9 295 373.00 | 9 295 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 295 373.00 | | 9 295 373.00 | 9 295 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 986 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 759 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 570.00 | 10 524.00 | | 10 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570.00 | 80 239.00 | | 10 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 385.00 | 223 359.00 | | -41 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -41 385.00 | 223 359.00 | | -41 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 955.00 | -143 119.00 | | 51 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 716.00 | 11 212 125.00 | | 12 024 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 121.00 | 10 818 542.00 | | 11 781 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 595.00 | 393 583.00 | | 243 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 016.00 | | 109 420.00 | 4 458 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 52 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 591.00 | 668.00 | 4 463 176.00 | 103 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 591.00 | | 3 494 243.00 | 103 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 824.00 | | 1 375.00 | 914 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 789.00 | | 108 045.00 | 3 489 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 946.00 | 200 980.00 | | 943 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 030.00 | 7 204.00 | | 72 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 917.00 | 193 776.00 | | 871 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 036.00 | 261 213.00 | 119 058.00 | 380 036.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 830 390.00 | | | 830 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 390.00 | | | 830 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 426.00 | 261 213.00 | 119 058.00 | 1 210 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 213.00 | 119 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 847 082.00 | 2 847 082.00 | | 2 847 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 795.00 | 2 704 795.00 | | 2 704 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 050.00 | 607 050.00 | | 607 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 780.00 | 279 780.00 | | 279 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 799.00 | 816 799.00 | | 816 799.00 |
UX Autres créances clients | 3 841 323.00 | | | 3 841 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 776 733.00 | | | 776 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 114.00 | | | 1 313 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 531.00 | 214 531.00 | | 214 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
VP Divers | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 685.00 | | | 1 659 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 115.00 | 7 739 115.00 | | 7 739 115.00 |
VW T.V.A. | 634 017.00 | 634 017.00 | | 634 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138 567.00 | 8 138 567.00 | | 8 138 567.00 |