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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 584.00 | 85 586.00 | 1 998.00 | 87 584.00 |
AH Fonds commercial | 830 390.00 | 830 390.00 | | 830 390.00 |
AP Constructions | 40 817.00 | 19 869.00 | 20 948.00 | 40 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 854.00 | 673 926.00 | 302 928.00 | 976 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 985.00 | 252 281.00 | 85 704.00 | 337 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 012.00 | | 159 012.00 | 159 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 397.00 | 2 007 786.00 | 577 612.00 | 2 585 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 467.00 | | 596 467.00 | 596 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 099.00 | | 285 099.00 | 285 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 945.00 | | 3 813 945.00 | 3 813 945.00 |
BZ Autres créances | 3 973 511.00 | | 3 973 511.00 | 3 973 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 431.00 | | 144 431.00 | 144 431.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 818 283.00 | | 8 818 283.00 | 8 818 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 403 680.00 | 2 007 786.00 | 9 395 895.00 | 11 403 680.00 |
CU Autres participations | 152 735.00 | 145 735.00 | 7 000.00 | 152 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 340.00 | 1 709 340.00 | | 1 709 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 934.00 | 170 934.00 | | 170 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 303 462.00 | 303 462.00 | | 303 462.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | -153 400.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 291.00 | 243 595.00 | | -208 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 189 423.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 978 932.00 | 2 466 646.00 | | 1 978 932.00 |
DP Provisions pour risques | 308 857.00 | 484 815.00 | | 308 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 730 277.00 | 37 376.00 | | 730 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 039 134.00 | 522 191.00 | | 1 039 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 884.00 | 214 531.00 | | 434 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 2 847 082.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 773.00 | 2 704 795.00 | | 3 526 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 475.00 | 1 550 617.00 | | 994 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 271.00 | 4 743.00 | | 6 271.00 |
EA Autres dettes | 715 426.00 | 816 799.00 | | 715 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 377 829.00 | 8 138 567.00 | | 6 377 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 895.00 | 11 127 405.00 | | 9 395 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 646 116.00 | | 10 646 116.00 | 10 646 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 646 116.00 | | 10 646 116.00 | 10 646 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 852 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 518 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 162 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 928 980.00 | 10 570.00 | | 1 928 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928 980.00 | 10 570.00 | | 1 928 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 246.00 | -41 385.00 | | 191 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983 590.00 | | | 1 983 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174 836.00 | -41 385.00 | | 2 174 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 856.00 | 51 955.00 | | -245 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 808 409.00 | 12 024 716.00 | | 14 808 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 016 700.00 | 11 781 121.00 | | 15 016 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 291.00 | 243 595.00 | | -208 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 176.00 | | 506 093.00 | 4 463 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 426.00 | 311 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383 872.00 | 2 585 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 221 446.00 | 1 355 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 199.00 | | 1 775.00 | 916 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 243.00 | | 82 881.00 | 3 494 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 735.00 | | 421 437.00 | 52 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 926.00 | 124 591.00 | 237 856.00 | 1 144 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 234.00 | 6 352.00 | | 79 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 693.00 | 118 239.00 | 237 856.00 | 1 065 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 191.00 | 716 725.00 | 199 782.00 | 522 191.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 830 390.00 | | | 830 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 390.00 | 145 735.00 | | 830 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 581.00 | 862 459.00 | 199 782.00 | 1 352 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716 725.00 | 199 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 773.00 | 3 526 773.00 | | 3 526 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 682.00 | 448 682.00 | | 448 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 615.00 | 308 615.00 | | 308 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 426.00 | 715 426.00 | | 715 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 012.00 | 159 012.00 | | 159 012.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 945.00 | | | 3 813 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 400 704.00 | | | 400 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 378.00 | | | 1 759 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 884.00 | 434 884.00 | | 434 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 068 386.00 | | | 2 068 386.00 |
VP Divers | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 219.00 | | | 1 691 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 950 378.00 | 7 950 378.00 | | 7 950 378.00 |
VW T.V.A. | 169 284.00 | 169 284.00 | | 169 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 377 829.00 | 5 677 829.00 | 700 000.00 | 6 377 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |