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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
AH Fonds commercial | 830 390.00 | 830 390.00 | | 830 390.00 |
AP Constructions | 40 817.00 | 23 313.00 | 17 504.00 | 40 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 668.00 | 747 063.00 | 251 606.00 | 998 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 793.00 | 256 296.00 | 78 497.00 | 334 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -278 786.00 | | -278 786.00 | -278 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 022.00 | 2 091 179.00 | 75 843.00 | 2 167 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 166.00 | 183 820.00 | 499 346.00 | 683 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 809.00 | | 116 809.00 | 116 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 443.00 | | 3 073 443.00 | 3 073 443.00 |
BZ Autres créances | 1 427 449.00 | | 1 427 449.00 | 1 427 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 641.00 | | 147 641.00 | 147 641.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 848.00 | | 114 848.00 | 114 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 138.00 | 183 820.00 | 5 380 318.00 | 5 564 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 160.00 | 2 274 999.00 | 5 456 161.00 | 7 731 160.00 |
CU Autres participations | 152 735.00 | 145 735.00 | 7 000.00 | 152 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 340.00 | 1 709 340.00 | | 1 709 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 934.00 | 170 934.00 | | 170 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 303 462.00 | 303 462.00 | | 303 462.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 974.00 | 195.00 | | -1 387 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 598.00 | -208 291.00 | | -302 598.00 |
DL TOTAL (I) | 496 457.00 | 1 978 932.00 | | 496 457.00 |
DP Provisions pour risques | 277 878.00 | 308 857.00 | | 277 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 580.00 | 730 277.00 | | 327 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 458.00 | 1 039 134.00 | | 605 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 434 884.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 106.00 | 3 526 773.00 | | 2 214 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 087.00 | 994 475.00 | | 1 103 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 865.00 | 6 271.00 | | 17 865.00 |
EA Autres dettes | 1 018 295.00 | 715 426.00 | | 1 018 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 246.00 | 6 377 829.00 | | 4 354 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 161.00 | 9 395 895.00 | | 5 456 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 099.00 | | 943 099.00 | 943 099.00 |
FG Production vendue services | 10 866 534.00 | | 10 866 534.00 | 10 866 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 809 633.00 | | 11 809 633.00 | 11 809 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 383 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 758.00 | |
GE Autres charges | | | 198 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 023 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 497.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 409 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -28 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -24 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 928 980.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 914.00 | 1 928 980.00 | | 9 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 421.00 | 191 246.00 | | 237 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 983 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 421.00 | 2 174 836.00 | | 237 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 507.00 | -245 856.00 | | -227 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 368 278.00 | 14 808 409.00 | | 12 368 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 670 876.00 | 15 016 700.00 | | 12 670 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 598.00 | -208 291.00 | | -302 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 397.00 | | 36 741.00 | 2 585 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437 798.00 | -126 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 116.00 | 2 167 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 318.00 | 1 374 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 974.00 | | 800.00 | 917 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 677.00 | | 35 941.00 | 1 355 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 747.00 | | | 311 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 661.00 | 100 712.00 | 17 318.00 | 1 031 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 586.00 | 2 798.00 | | 85 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 075.00 | 97 914.00 | 17 318.00 | 946 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938 771.00 | 153 758.00 | 487 071.00 | 938 771.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 830 390.00 | | | 830 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 183 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 125.00 | 183 820.00 | | 976 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914 895.00 | 337 578.00 | 487 071.00 | 1 914 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 578.00 | 487 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 106.00 | 2 214 106.00 | | 2 214 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 824.00 | 529 824.00 | | 529 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 785.00 | 303 785.00 | | 303 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 295.00 | 1 018 295.00 | | 1 018 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -278 786.00 | -278 786.00 | | -278 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 073 443.00 | 3 073 443.00 | | 3 073 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 347 124.00 | 347 124.00 | | 347 124.00 |
VC Groupe et associés | 869 324.00 | 869 324.00 | | 869 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VP Divers | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 954.00 | 4 336 954.00 | | 4 336 954.00 |
VW T.V.A. | 234 256.00 | 234 256.00 | | 234 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 246.00 | 4 354 246.00 | | 4 354 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |