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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
AH Fonds commercial | 830 390.00 | 830 390.00 | | 830 390.00 |
AP Constructions | 40 817.00 | 26 329.00 | 14 488.00 | 40 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 808.00 | 750 324.00 | 299 484.00 | 1 049 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 453.00 | 273 224.00 | 84 229.00 | 357 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 608.00 | 2 115 185.00 | 405 423.00 | 2 520 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 646.00 | 224 187.00 | 589 459.00 | 813 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 222.00 | | 397 222.00 | 397 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976 231.00 | | 4 976 231.00 | 4 976 231.00 |
BZ Autres créances | 490 137.00 | | 490 137.00 | 490 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 097.00 | | 152 097.00 | 152 097.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 844 263.00 | 224 187.00 | 6 620 076.00 | 6 844 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 871.00 | 2 339 372.00 | 7 025 499.00 | 9 364 871.00 |
CU Autres participations | 152 735.00 | 145 735.00 | 7 000.00 | 152 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 340.00 | 1 709 340.00 | | 1 709 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 934.00 | 170 934.00 | | 170 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 303 462.00 | 303 462.00 | | 303 462.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 571.00 | -1 387 974.00 | | -1 690 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 986.00 | -302 598.00 | | -312 986.00 |
DL TOTAL (I) | 183 471.00 | 496 456.00 | | 183 471.00 |
DP Provisions pour risques | 106 794.00 | 277 878.00 | | 106 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 125.00 | 327 580.00 | | 515 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 919.00 | 605 458.00 | | 621 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 600.00 | 894.00 | | 12 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 934.00 | | | 218 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 494.00 | 2 214 106.00 | | 3 357 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 645.00 | 1 103 087.00 | | 1 779 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 850.00 | 17 865.00 | | 113 850.00 |
EA Autres dettes | 737 586.00 | 1 297 081.00 | | 737 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 220 109.00 | 4 633 032.00 | | 6 220 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 499.00 | 5 734 947.00 | | 7 025 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 424.00 | | 950 424.00 | 950 424.00 |
FG Production vendue services | 13 155 530.00 | | 13 155 530.00 | 13 155 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 105 954.00 | | 14 105 954.00 | 14 105 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 791 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 975.00 | |
GE Autres charges | | | 47 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 063 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 9 114.00 | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 9 914.00 | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 013.00 | 237 421.00 | | 42 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 415.00 | 237 421.00 | | 42 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 634.00 | -227 507.00 | | -41 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 826 272.00 | 12 368 278.00 | | 14 826 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 139 258.00 | 12 670 876.00 | | 15 139 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 986.00 | -302 598.00 | | -312 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 808.00 | | 131 547.00 | 2 445 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 747.00 | 2 520 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 747.00 | 1 448 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 774.00 | | 800.00 | 918 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 300.00 | | 130 547.00 | 1 374 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 735.00 | | 200.00 | 152 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 055.00 | 80 666.00 | 56 660.00 | 1 115 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 384.00 | 800.00 | | 88 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 671.00 | 79 866.00 | 56 660.00 | 1 026 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 458.00 | 356 975.00 | 340 514.00 | 605 458.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 830 390.00 | | | 830 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 820.00 | 229 435.00 | 189 068.00 | 183 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 945.00 | 229 435.00 | 189 068.00 | 1 159 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 402.00 | 586 410.00 | 529 582.00 | 1 765 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 410.00 | 529 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 494.00 | 3 357 494.00 | | 3 357 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 701.00 | 659 701.00 | | 659 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 575.00 | 440 575.00 | | 440 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 586.00 | 737 586.00 | | 737 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 976 231.00 | 4 976 231.00 | | 4 976 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 289 274.00 | 289 274.00 | | 289 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VI Groupe et associés | 218 934.00 | 218 934.00 | | 218 934.00 |
VP Divers | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 990.00 | 158 990.00 | | 158 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 240.00 | 118 240.00 | | 118 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 368.00 | 5 480 368.00 | | 5 480 368.00 |
VW T.V.A. | 520 378.00 | 520 378.00 | | 520 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 109.00 | 6 220 109.00 | | 6 220 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 49.00 | | 55.00 |