| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
AH Fonds commercial | 830 390.00 | 830 390.00 | | 830 390.00 |
AP Constructions | 30 159.00 | 21 703.00 | 8 456.00 | 30 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 551.00 | 753 998.00 | 174 553.00 | 928 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 735.00 | 283 992.00 | 48 743.00 | 332 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 053.00 | 2 145 101.00 | 238 952.00 | 2 384 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 242.00 | 97 154.00 | 513 087.00 | 610 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 771.00 | | 226 771.00 | 226 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646 982.00 | | 5 646 982.00 | 5 646 982.00 |
BZ Autres créances | 578 411.00 | | 578 411.00 | 578 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 383.00 | 97 154.00 | 7 037 228.00 | 7 134 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 436.00 | 2 242 255.00 | 7 276 180.00 | 9 518 436.00 |
CU Autres participations | 152 735.00 | 145 735.00 | 7 000.00 | 152 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 340.00 | 1 709 340.00 | | 1 709 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 170 934.00 | 170 934.00 | | 170 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 303 462.00 | 303 462.00 | | 303 462.00 |
DH Report à nouveau | -2 323 179.00 | -2 003 557.00 | | -2 323 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 610.00 | -319 622.00 | | 147 610.00 |
DL TOTAL (I) | 11 459.00 | -136 151.00 | | 11 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 330 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 746 519.00 | 570 080.00 | | 746 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 519.00 | 900 080.00 | | 746 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 609.00 | 308 609.00 | | 308 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 475.00 | 206 218.00 | | 30 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 103.00 | 4 093 753.00 | | 2 963 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 444.00 | 1 866 263.00 | | 1 911 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 214.00 | 6 164.00 | | 2 214.00 |
EA Autres dettes | 1 302 357.00 | 323 810.00 | | 1 302 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 518 202.00 | 6 863 191.00 | | 6 518 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 180.00 | 7 627 120.00 | | 7 276 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 811.00 | | 1 084 811.00 | 1 084 811.00 |
FG Production vendue services | 14 619 166.00 | | 14 619 166.00 | 14 619 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 703 977.00 | | 15 703 977.00 | 15 703 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 199 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 712 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 850.00 | |
GE Autres charges | | | 13 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 719 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 312.00 | 15 439.00 | | 4 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 22 250.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 312.00 | 37 689.00 | | 19 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 524.00 | 167.00 | | 197 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | 21 678.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 279.00 | 21 845.00 | | 199 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 967.00 | 15 844.00 | | -179 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 219 558.00 | 17 034 757.00 | | 16 219 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 071 948.00 | 17 354 379.00 | | 16 071 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 610.00 | -319 622.00 | | 147 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 089.00 | | 25 996.00 | 2 462 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 032.00 | 2 384 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 032.00 | 1 291 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 374.00 | | 2 300.00 | 937 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 781.00 | | 23 696.00 | 1 371 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 935.00 | | | 152 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 251.00 | 115 003.00 | 102 277.00 | 1 156 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 850.00 | 16 434.00 | | 92 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 401.00 | 98 569.00 | 102 277.00 | 1 063 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 900 080.00 | 281 850.00 | 435 411.00 | 900 080.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 080.00 | 281 850.00 | 435 411.00 | 900 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 830 390.00 | | | 830 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 617.00 | 5 537.00 | | 91 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 742.00 | 5 537.00 | | 1 067 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967 822.00 | 287 387.00 | 435 411.00 | 1 967 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 387.00 | 435 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 609.00 | 308 609.00 | | 308 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 103.00 | 2 963 103.00 | | 2 963 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 516.00 | 738 516.00 | | 738 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 441.00 | 468 441.00 | | 468 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 159.00 | 94 159.00 | | 94 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 149.00 | 359 149.00 | | 359 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 646 982.00 | 5 646 982.00 | | 5 646 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 499 175.00 | 499 175.00 | | 499 175.00 |
VI Groupe et associés | 943 208.00 | 943 208.00 | | 943 208.00 |
VP Divers | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 225 593.00 | 6 225 593.00 | | 6 225 593.00 |
VW T.V.A. | 472 872.00 | 472 872.00 | | 472 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 727.00 | 6 487 727.00 | | 6 487 727.00 |