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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 649.00 | 485 649.00 | | 485 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 600.00 | | 945 600.00 | 945 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 058 543.00 | 485 649.00 | 28 572 894.00 | 29 058 543.00 |
BZ Autres créances | 8 039 709.00 | | 8 039 709.00 | 8 039 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 039 709.00 | | 8 039 709.00 | 8 039 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 414 078.00 | 485 649.00 | 36 928 429.00 | 37 414 078.00 |
CU Autres participations | 27 627 294.00 | | 27 627 294.00 | 27 627 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 315 826.00 | | 315 826.00 | 315 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | | 1 502 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725 329.00 | 2 067 936.00 | | 2 725 329.00 |
DK Provisions réglementées | 97 863.00 | 76 101.00 | | 97 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 907.00 | 3 687 378.00 | | 2 863 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 636 508.00 | 17 069 165.00 | | 18 636 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 415 375.00 | 11 503 315.00 | | 15 415 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 9 998.00 | | 10 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153.00 | 2 779.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 064 522.00 | 28 585 257.00 | | 34 064 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 928 429.00 | 32 272 635.00 | | 36 928 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 402.00 | | 1 052 402.00 | 1 052 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 402.00 | | 1 052 402.00 | 1 052 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 010 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 051 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 802.00 | | | 304 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 563.00 | 21 761.00 | | 326 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 563.00 | -21 761.00 | | -326 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 217.00 | 3 110 803.00 | | 4 423 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 889.00 | 1 042 867.00 | | 1 697 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725 329.00 | 2 067 936.00 | | 2 725 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 112 943.00 | | 960 000.00 | 28 112 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 28 572 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 29 058 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 649.00 | | | 485 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 627 294.00 | | 960 000.00 | 27 627 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 051.00 | 10 598.00 | | 475 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 051.00 | 10 598.00 | | 475 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 101.00 | 21 761.00 | | 76 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 101.00 | 21 761.00 | | 76 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 323.00 | 258 323.00 | | 258 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945 600.00 | | | 945 600.00 |
VB T. V. A. | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
VC Groupe et associés | 8 013 808.00 | | | 8 013 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 170.00 | 228 170.00 | | 228 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 408 338.00 | 562 253.00 | 2 242 440.00 | 18 408 338.00 |
VI Groupe et associés | 15 157 052.00 | 15 157 052.00 | | 15 157 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 687 000.00 | | | 18 687 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 209 545.00 | | | 17 209 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 985 309.00 | 8 039 709.00 | 945 600.00 | 8 985 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 064 522.00 | 16 218 437.00 | 2 242 440.00 | 34 064 522.00 |