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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 200.00 | | 762 200.00 | 762 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 179 915.00 | | 28 179 915.00 | 28 179 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 23 274 868.00 | | 23 274 868.00 | 23 274 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 275 128.00 | | 23 275 128.00 | 23 275 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 455 043.00 | | 51 455 043.00 | 51 455 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 417 715.00 | | 27 417 715.00 | 27 417 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 3 612 851.00 | 3 170 495.00 | | 3 612 851.00 |
DH Report à nouveau | -20 000 000.00 | | | -20 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 124 491.00 | 442 357.00 | | 51 124 491.00 |
DK Provisions réglementées | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
DL TOTAL (I) | 34 886 865.00 | 3 762 374.00 | | 34 886 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 301 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 516 987.00 | 8 338 665.00 | | 16 516 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 841.00 | 12 893.00 | | 10 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 350.00 | 6 023.00 | | 40 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 568 178.00 | 28 658 659.00 | | 16 568 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 455 043.00 | 32 421 033.00 | | 51 455 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 031 154.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 516 987.00 | | | 16 516 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 575 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 702 490.00 | | | 68 702 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 702 490.00 | | | 68 702 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 579.00 | | | 209 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 579.00 | | | 209 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 492 911.00 | | | 68 492 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 516 987.00 | -46 575.00 | | 16 516 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 398 831.00 | 1 009 902.00 | | 69 398 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 274 340.00 | 567 546.00 | | 18 274 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 124 491.00 | 442 357.00 | | 51 124 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 547 893.00 | | | 32 547 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 882 329.00 | 28 179 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 367 978.00 | 28 179 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 649.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 649.00 | | | 485 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 062 244.00 | | | 32 062 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 649.00 | | 485 649.00 | 485 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 649.00 | | 485 649.00 | 485 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 200.00 | 762 200.00 | | 762 200.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
VC Groupe et associés | 23 156 075.00 | 23 156 075.00 | | 23 156 075.00 |
VI Groupe et associés | 16 516 987.00 | 16 516 987.00 | | 16 516 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 300 615.00 | | | 20 300 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 037 328.00 | 24 037 328.00 | | 24 037 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 568 178.00 | 16 568 178.00 | | 16 568 178.00 |