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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 649.00 | 485 649.00 | | 485 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 434 950.00 | | 4 434 950.00 | 4 434 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 547 893.00 | 485 649.00 | 32 062 244.00 | 32 547 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 717.00 | | 334 717.00 | 334 717.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 675.00 | | 338 675.00 | 338 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 057 270.00 | 485 649.00 | 32 571 622.00 | 33 057 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
CU Autres participations | 27 627 294.00 | | 27 627 294.00 | 27 627 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | | 3 290 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170 495.00 | 1 274 361.00 | | 3 170 495.00 |
DK Provisions réglementées | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 018.00 | 4 714 868.00 | | 3 320 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522 410.00 | 21 208 049.00 | | 20 522 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 705 753.00 | 6 506 812.00 | | 8 705 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 002.00 | 12 162.00 | | 13 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 262.00 | 7 781.00 | | 10 262.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 251 604.00 | 27 734 803.00 | | 29 251 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 571 622.00 | 32 449 672.00 | | 32 571 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 705 753.00 | | | 8 705 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 239.00 | | 1 116 239.00 | 1 116 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 239.00 | | 1 116 239.00 | 1 116 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 778 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 252.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 913.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 233.00 | 183 328.00 | | 85 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 438.00 | 2 007 029.00 | | 3 894 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 943.00 | 732 668.00 | | 723 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 170 495.00 | 1 274 361.00 | | 3 170 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 689 193.00 | | | 32 689 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 300.00 | | 32 062 244.00 | 141 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 300.00 | | 32 547 893.00 | 141 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 649.00 | | | 485 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 203 544.00 | | | 32 203 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 649.00 | | | 485 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 649.00 | | | 485 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 927.00 | 271 927.00 | | 271 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 434 950.00 | 141 300.00 | 4 293 650.00 | 4 434 950.00 |
UX Autres créances clients | 334 717.00 | 334 717.00 | | 334 717.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 522 410.00 | 894 905.00 | 2 692 440.00 | 20 522 410.00 |
VI Groupe et associés | 8 433 826.00 | 8 433 826.00 | | 8 433 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 110.00 | | | 673 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773 625.00 | 479 975.00 | 4 293 650.00 | 4 773 625.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 251 604.00 | 9 624 099.00 | 2 692 440.00 | 29 251 604.00 |