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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 649.00 | 485 649.00 | | 485 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 576 250.00 | | 4 576 250.00 | 4 576 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 689 193.00 | 485 649.00 | 32 203 544.00 | 32 689 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 935 320.00 | 485 649.00 | 32 449 672.00 | 32 935 320.00 |
CU Autres participations | 27 627 294.00 | | 27 627 294.00 | 27 627 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 219 077.00 | | 219 077.00 | 219 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 3 290 984.00 | 2 725 329.00 | | 3 290 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 361.00 | 565 656.00 | | 1 274 361.00 |
DK Provisions réglementées | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 868.00 | 3 440 507.00 | | 4 714 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 208 049.00 | 18 348 169.00 | | 21 208 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 506 812.00 | 16 927 263.00 | | 6 506 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 162.00 | 35 160.00 | | 12 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 734 803.00 | 35 310 591.00 | | 27 734 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 449 672.00 | 38 751 098.00 | | 32 449 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 199 911.00 | 35 310 591.00 | | 7 199 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 037.00 | | 1 086 037.00 | 1 086 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 037.00 | | 1 086 037.00 | 1 086 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165.00 | 24 180.00 | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | 24 180.00 | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 10 944.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | 13 236.00 | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 328.00 | 53 875.00 | | 183 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 029.00 | 1 295 331.00 | | 2 007 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 668.00 | 729 676.00 | | 732 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 361.00 | 565 656.00 | | 1 274 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 529 743.00 | | 3 244 500.00 | 29 529 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 050.00 | 32 203 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 050.00 | 32 689 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 649.00 | | | 485 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 044 094.00 | | 3 244 500.00 | 29 044 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 649.00 | | | 485 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 649.00 | | | 485 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 325.00 | 266 325.00 | | 266 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 576 250.00 | 141 300.00 | 4 434 950.00 | 4 576 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 973 725.00 | 673 110.00 | 2 692 440.00 | 20 973 725.00 |
VI Groupe et associés | 6 240 487.00 | 6 240 487.00 | | 6 240 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 244 500.00 | | | 3 244 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 860.00 | | | 616 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 301.00 | 168 351.00 | 4 434 950.00 | 4 603 301.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 500 526.00 | 7 199 911.00 | 2 692 440.00 | 27 500 526.00 |