| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 649.00 | 485 649.00 | | 485 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416 800.00 | | 1 416 800.00 | 1 416 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 529 743.00 | 485 649.00 | 29 044 094.00 | 29 529 743.00 |
BZ Autres créances | 9 439 553.00 | | 9 439 553.00 | 9 439 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 439 553.00 | | 9 439 553.00 | 9 439 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 236 747.00 | 485 649.00 | 38 751 098.00 | 39 236 747.00 |
CU Autres participations | 27 627 294.00 | | 27 627 294.00 | 27 627 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 267 451.00 | | 267 451.00 | 267 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 2 725 329.00 | | | 2 725 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 656.00 | 2 725 329.00 | | 565 656.00 |
DK Provisions réglementées | 108 807.00 | 97 863.00 | | 108 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 507.00 | 2 863 907.00 | | 3 440 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 348 169.00 | 18 636 508.00 | | 18 348 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 927 263.00 | 15 415 375.00 | | 16 927 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 10 486.00 | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 310 591.00 | 34 064 522.00 | | 35 310 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 751 098.00 | 36 928 429.00 | | 38 751 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 191.00 | | 1 058 191.00 | 1 058 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 191.00 | | 1 058 191.00 | 1 058 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 944.00 | 21 761.00 | | 10 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 944.00 | 326 563.00 | | 10 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 236.00 | -326 563.00 | | 13 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 331.00 | 4 423 217.00 | | 1 295 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 676.00 | 1 697 889.00 | | 729 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 656.00 | 2 725 329.00 | | 565 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 058 543.00 | | 500 000.00 | 29 058 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 29 044 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 29 529 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 649.00 | | | 485 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 572 894.00 | | 500 000.00 | 28 572 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 649.00 | | | 485 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 649.00 | | | 485 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 863.00 | 10 944.00 | | 97 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 863.00 | 10 944.00 | | 97 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 603.00 | | | 259 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 416 800.00 | | | 1 416 800.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VC Groupe et associés | 9 405 793.00 | | | 9 405 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 347 726.00 | 562 251.00 | 2 242 440.00 | 18 347 726.00 |
VI Groupe et associés | 16 743 508.00 | 16 743 508.00 | | 16 743 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 610.00 | | | 560 610.00 |
VP Divers | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 856 353.00 | 9 439 553.00 | 1 416 800.00 | 10 856 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 17 341 361.00 | | |