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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 9 781.00 | 1 395.00 | 8 386.00 | 9 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 073.00 | 173 279.00 | 47 795.00 | 221 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 253.00 | 635 222.00 | 139 031.00 | 774 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 667.00 | 812 992.00 | 364 674.00 | 1 177 667.00 |
BT Marchandises | 1 402 778.00 | 17 038.00 | 1 385 740.00 | 1 402 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 067.00 | 4 891.00 | 754 176.00 | 759 067.00 |
BZ Autres créances | 174 871.00 | | 174 871.00 | 174 871.00 |
CF Disponibilités | 107 673.00 | | 107 673.00 | 107 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 204.00 | 21 929.00 | 2 431 275.00 | 2 453 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 871.00 | 834 921.00 | 2 795 949.00 | 3 630 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 015.00 | 1 173 510.00 | | 1 169 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 144.00 | 245 506.00 | | 287 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 160.00 | 1 639 016.00 | | 1 676 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 831.00 | 136 989.00 | | 93 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 990.00 | 192 999.00 | | 159 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 896.00 | 575 270.00 | | 655 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 133.00 | 209 038.00 | | 208 133.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 181.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 789.00 | 1 114 476.00 | | 1 119 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 949.00 | 2 753 491.00 | | 2 795 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 716.00 | | 34 803.00 | 1 153 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 754.00 | 24 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 852.00 | 1 177 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 098.00 | 1 005 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 924.00 | | | 147 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 560.00 | | 27 644.00 | 984 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 232.00 | | 7 158.00 | 21 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 959.00 | 80 131.00 | 7 098.00 | 739 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 862.00 | 80 131.00 | 7 098.00 | 736 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 995.00 | 1 043.00 | | 15 995.00 |
6T Sur comptes clients | 15 964.00 | 1 432.00 | 12 505.00 | 15 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 959.00 | 2 475.00 | 12 505.00 | 31 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 959.00 | 2 475.00 | 12 505.00 | 31 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | 12 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 896.00 | 655 896.00 | | 655 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
UX Autres créances clients | 753 200.00 | | | 753 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 694.00 | 36 896.00 | 56 798.00 | 93 694.00 |
VI Groupe et associés | 159 990.00 | 159 990.00 | | 159 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VP Divers | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 861.00 | | | 151 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 190.00 | 942 753.00 | 24 437.00 | 967 190.00 |
VW T.V.A. | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 789.00 | 1 062 991.00 | 56 798.00 | 1 119 789.00 |