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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 8 131.00 | 2 853.00 | 5 277.00 | 8 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 010.00 | 213 466.00 | 12 543.00 | 226 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 280.00 | 728 906.00 | 389 374.00 | 1 118 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 447.00 | 948 323.00 | 584 124.00 | 1 532 447.00 |
BT Marchandises | 1 470 106.00 | 17 111.00 | 1 452 995.00 | 1 470 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 628.00 | 2 798.00 | 845 831.00 | 848 628.00 |
BZ Autres créances | 216 191.00 | | 216 191.00 | 216 191.00 |
CF Disponibilités | 691 971.00 | | 691 971.00 | 691 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 698.00 | 19 909.00 | 3 213 790.00 | 3 233 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 145.00 | 968 232.00 | 3 797 914.00 | 4 766 145.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 845.00 | 1 215 353.00 | | 1 215 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 454.00 | 275 492.00 | | 459 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 299.00 | 1 710 845.00 | | 1 895 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 276.00 | 389 171.00 | | 393 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 072.00 | 239 346.00 | | 278 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 610.00 | 774 081.00 | | 916 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 990.00 | 217 876.00 | | 308 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 1 475.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 614.00 | 1 623 009.00 | | 1 902 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 913.00 | 3 333 854.00 | | 3 797 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 226.00 | 1 273 608.00 | | 1 564 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 072.00 | | | 278 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 346.00 | | 79 211.00 | 1 493 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 729.00 | 32 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 110.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 381.00 | 1 352 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 924.00 | | | 147 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 235.00 | | 71 567.00 | 1 314 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 187.00 | | 7 644.00 | 31 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 723.00 | 59 981.00 | 33 381.00 | 921 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 626.00 | 59 981.00 | 33 381.00 | 918 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 594.00 | 2 517.00 | | 14 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 724.00 | 1 074.00 | | 1 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 318.00 | 3 591.00 | | 16 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 318.00 | 3 591.00 | | 16 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 610.00 | 916 610.00 | | 916 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 679.00 | 282 679.00 | | 282 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
UX Autres créances clients | 848 628.00 | 848 628.00 | | 848 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 064.00 | 54 676.00 | 190 149.00 | 393 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VP Divers | 216 191.00 | 216 191.00 | | 216 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 990.00 | 308 990.00 | | 308 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 445.00 | 1 071 621.00 | 30 824.00 | 1 102 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 614.00 | 1 564 226.00 | 190 149.00 | 1 902 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |