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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 9 781.00 | 3 080.00 | 6 701.00 | 9 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 271.00 | 203 360.00 | 22 912.00 | 226 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 607.00 | 693 146.00 | 81 461.00 | 774 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 048.00 | 902 682.00 | 285 365.00 | 1 188 048.00 |
BT Marchandises | 1 362 671.00 | 18 374.00 | 1 344 297.00 | 1 362 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 184.00 | 5 123.00 | 676 061.00 | 681 184.00 |
BZ Autres créances | 277 356.00 | | 277 356.00 | 277 356.00 |
CF Disponibilités | 309 891.00 | | 309 891.00 | 309 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 346.00 | 23 497.00 | 2 615 849.00 | 2 639 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 394.00 | 926 179.00 | 2 901 215.00 | 3 827 394.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 149.00 | 1 186 160.00 | | 1 205 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 203.00 | 318 990.00 | | 310 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 353.00 | 1 725 150.00 | | 1 735 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 086.00 | 57 016.00 | | 22 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 786.00 | 110 256.00 | | 173 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 875.00 | 816 359.00 | | 681 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 056.00 | 226 687.00 | | 250 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 36 997.00 | 36 870.00 | | 36 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 861.00 | 1 247 190.00 | | 1 165 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 215.00 | 2 972 340.00 | | 2 901 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 115.00 | | | 1 144 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 201.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 821.00 | | 44 190.00 | 1 167 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 629.00 | 29 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 963.00 | 1 188 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 334.00 | 1 010 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 924.00 | | | 147 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 195.00 | | 35 798.00 | 992 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 703.00 | | 8 391.00 | 27 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 465.00 | 58 551.00 | 17 334.00 | 861 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 368.00 | 58 551.00 | 17 334.00 | 858 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 875.00 | 681 875.00 | | 681 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 783.00 | 210 783.00 | | 210 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
UX Autres créances clients | 681 184.00 | 681 184.00 | | 681 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 753.00 | 6.00 | | 21 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
VP Divers | 277 356.00 | 277 356.00 | | 277 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 544.00 | 965 351.00 | 28 193.00 | 993 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 861.00 | 1 144 115.00 | | 1 165 861.00 |