| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 8 131.00 | 2 176.00 | 5 955.00 | 8 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 252.00 | 211 585.00 | 13 667.00 | 225 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 853.00 | 704 866.00 | 375 987.00 | 1 080 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 346.00 | 921 723.00 | 571 623.00 | 1 493 346.00 |
BT Marchandises | 1 324 415.00 | 14 594.00 | 1 309 821.00 | 1 324 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 908.00 | 1 724.00 | 472 184.00 | 473 908.00 |
BZ Autres créances | 253 537.00 | | 253 537.00 | 253 537.00 |
CF Disponibilités | 720 281.00 | | 720 281.00 | 720 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 549.00 | 16 318.00 | 2 762 232.00 | 2 778 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 895.00 | 938 041.00 | 3 333 854.00 | 4 271 895.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 353.00 | 1 205 149.00 | | 1 215 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 492.00 | 310 203.00 | | 275 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 845.00 | 1 735 353.00 | | 1 710 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 171.00 | 22 086.00 | | 389 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 346.00 | 173 786.00 | | 239 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 081.00 | 681 875.00 | | 774 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 876.00 | 250 056.00 | | 217 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 36 997.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 009.00 | 1 165 861.00 | | 1 623 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 854.00 | 2 901 215.00 | | 3 333 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 608.00 | 1 144 115.00 | | 1 273 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 333.00 | | 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 048.00 | | 343 626.00 | 1 188 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 932.00 | 31 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 327.00 | 1 493 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 395.00 | 1 314 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 924.00 | | | 147 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 659.00 | | 335 971.00 | 1 010 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 465.00 | | 7 655.00 | 29 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 682.00 | 51 436.00 | 32 395.00 | 902 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 585.00 | 51 436.00 | 32 395.00 | 899 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 374.00 | | 3 780.00 | 18 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 123.00 | 210.00 | 3 609.00 | 5 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 497.00 | 210.00 | 7 389.00 | 23 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 497.00 | 210.00 | 7 389.00 | 23 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 7 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 081.00 | 774 081.00 | | 774 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 876.00 | 217 876.00 | | 217 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
UX Autres créances clients | 473 908.00 | 473 908.00 | | 473 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 961.00 | 39 559.00 | 160 405.00 | 388 961.00 |
VI Groupe et associés | 239 346.00 | 239 346.00 | | 239 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 537.00 | 253 537.00 | | 253 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 768.00 | 733 853.00 | 29 915.00 | 763 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 009.00 | 1 273 608.00 | 160 405.00 | 1 623 009.00 |