| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 9 781.00 | 2 237.00 | 7 543.00 | 9 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 073.00 | 194 351.00 | 26 722.00 | 221 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 341.00 | 661 780.00 | 99 561.00 | 761 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 821.00 | 861 465.00 | 306 356.00 | 1 167 821.00 |
BT Marchandises | 1 461 546.00 | 17 429.00 | 1 444 117.00 | 1 461 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 412.00 | 4 141.00 | 689 271.00 | 693 412.00 |
BZ Autres créances | 201 313.00 | | 201 313.00 | 201 313.00 |
CF Disponibilités | 321 724.00 | | 321 724.00 | 321 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 554.00 | 21 570.00 | 2 665 984.00 | 2 687 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 376.00 | 883 036.00 | 2 972 340.00 | 3 855 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 160.00 | 1 169 015.00 | | 1 186 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 990.00 | 287 144.00 | | 318 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 150.00 | 1 676 160.00 | | 1 725 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 016.00 | 93 831.00 | | 57 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 256.00 | 159 990.00 | | 110 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 359.00 | 655 896.00 | | 816 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 687.00 | 208 133.00 | | 226 687.00 |
EA Autres dettes | 36 870.00 | 1 939.00 | | 36 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 190.00 | 1 119 789.00 | | 1 247 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 340.00 | 2 795 949.00 | | 2 972 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 667.00 | | 16 452.00 | 1 177 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 918.00 | 27 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 297.00 | 1 167 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 379.00 | 992 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 924.00 | | | 147 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 107.00 | | 8 467.00 | 1 005 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 636.00 | | 7 986.00 | 24 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 992.00 | 69 852.00 | 21 379.00 | 812 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 895.00 | 69 852.00 | 21 379.00 | 809 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 038.00 | 391.00 | | 17 038.00 |
6T Sur comptes clients | 4 891.00 | 2 273.00 | 3 023.00 | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 929.00 | 2 664.00 | 3 023.00 | 21 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 929.00 | 2 664.00 | 3 023.00 | 21 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664.00 | 3 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 359.00 | 816 359.00 | | 816 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
UX Autres créances clients | 688 442.00 | | | 688 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 815.00 | 35 068.00 | 21 747.00 | 56 815.00 |
VI Groupe et associés | 110 256.00 | 110 256.00 | | 110 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VP Divers | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 782.00 | 904 284.00 | 27 498.00 | 931 782.00 |
VW T.V.A. | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 190.00 | 1 225 443.00 | 21 747.00 | 1 247 190.00 |