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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 991.00 | 21 074.00 | 1 918.00 | 22 991.00 |
AP Constructions | 189 759.00 | 189 759.00 | | 189 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 213.00 | 53 288.00 | 58 925.00 | 112 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 422.00 | 159 293.00 | 3 128.00 | 162 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 716.00 | 423 414.00 | 100 302.00 | 523 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 582.00 | | 128 582.00 | 128 582.00 |
BN En cours de production de biens | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 212.00 | 10 059.00 | 689 153.00 | 699 212.00 |
BZ Autres créances | 192 324.00 | | 192 324.00 | 192 324.00 |
CF Disponibilités | 238 261.00 | | 238 261.00 | 238 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 325.00 | 10 059.00 | 1 263 266.00 | 1 273 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 041.00 | 433 473.00 | 1 363 569.00 | 1 797 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 906.00 | 63 546.00 | | 165 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 328.00 | 102 360.00 | | 101 328.00 |
DL TOTAL (I) | 377 234.00 | 275 906.00 | | 377 234.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 117.00 | 46 481.00 | | 46 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 997.00 | 84 261.00 | | 83 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 356.00 | 570 049.00 | | 701 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 864.00 | 128 216.00 | | 149 864.00 |
EA Autres dettes | | 65 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 334.00 | 894 390.00 | | 981 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 569.00 | 1 175 297.00 | | 1 363 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 570.00 | 861 418.00 | | 959 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 145.00 | 723.00 | | 13 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 557.00 | | | 482 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 220.00 | | | 427 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 326.00 | 19 088.00 | | 404 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 091.00 | 1 983.00 | | 19 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 235.00 | 17 106.00 | | 385 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 356.00 | 701 356.00 | | 701 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 972.00 | 11 207.00 | 21 765.00 | 32 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 179.00 | 898 935.00 | 33 244.00 | 932 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 334.00 | 959 570.00 | 21 765.00 | 981 334.00 |