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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
AP Constructions | 189 759.00 | 189 759.00 | | 189 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 498.00 | 81 081.00 | 34 417.00 | 115 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 937.00 | 160 765.00 | 172.00 | 160 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 316.00 | 454 309.00 | 71 008.00 | 525 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 260.00 | | 145 260.00 | 145 260.00 |
BN En cours de production de biens | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 326.00 | 24 922.00 | 716 403.00 | 741 326.00 |
BZ Autres créances | 281 822.00 | | 281 822.00 | 281 822.00 |
CF Disponibilités | 258 423.00 | | 258 423.00 | 258 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 375.00 | 24 922.00 | 1 454 453.00 | 1 479 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 691.00 | 479 231.00 | 1 525 460.00 | 2 004 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 010.00 | 267 234.00 | | 422 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 588.00 | 154 776.00 | | 71 588.00 |
DL TOTAL (I) | 603 598.00 | 532 010.00 | | 603 598.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 456.00 | 21 765.00 | | 10 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 201.00 | 229 467.00 | | 254 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 207.00 | 429 109.00 | | 500 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 451.00 | 137 078.00 | | 149 451.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 1 296.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 862.00 | 818 714.00 | | 916 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 460.00 | 1 355 724.00 | | 1 525 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 456.00 | 808 259.00 | | 10 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 726.00 | | 8 146.00 | 517 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 525 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 466 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 648.00 | | 8 102.00 | 458 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 326.00 | | 44.00 | 33 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 038.00 | 17 774.00 | 502.00 | 437 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 334.00 | 17 774.00 | 502.00 | 414 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 207.00 | 500 207.00 | | 500 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 748.00 | 256 748.00 | | 256 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
UX Autres créances clients | 741 326.00 | 741 326.00 | | 741 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VP Divers | 281 822.00 | 281 822.00 | | 281 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 451.00 | 149 451.00 | | 149 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 528.00 | 1 031 197.00 | 33 332.00 | 1 064 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 862.00 | 916 862.00 | | 916 862.00 |