| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 703.00 | 22 992.00 | 12 711.00 | 35 703.00 |
AP Constructions | 189 759.00 | 189 759.00 | | 189 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 865.00 | 95 646.00 | 8 219.00 | 103 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 845.00 | 158 845.00 | | 158 845.00 |
AX Avances et acomptes | 268 590.00 | | 268 590.00 | 268 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 968.00 | | 81 968.00 | 81 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 818.00 | 467 242.00 | 374 575.00 | 841 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 992.00 | | 630 992.00 | 630 992.00 |
BN En cours de production de biens | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 964.00 | 1 845.00 | 678 119.00 | 679 964.00 |
BZ Autres créances | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
CF Disponibilités | 1 483 574.00 | | 1 483 574.00 | 1 483 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 201.00 | 1 845.00 | 2 943 356.00 | 2 945 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 018.00 | 469 087.00 | 3 317 931.00 | 3 787 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 704 654.00 | 679 506.00 | | 704 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 876.00 | 25 148.00 | | 205 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 530.00 | 814 654.00 | | 1 020 530.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | 600 000.00 | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 162.00 | 150 476.00 | | 375 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 648.00 | 369 597.00 | | 608 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 011.00 | 170 453.00 | | 245 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
EA Autres dettes | 13 581.00 | 17 184.00 | | 13 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 401.00 | 1 308 849.00 | | 2 292 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 931.00 | 2 128 504.00 | | 3 317 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 401.00 | 1 008 849.00 | | 1 542 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 162.00 | | | 375 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 591.00 | | 330 227.00 | 511 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 752.00 | | 13 000.00 | 25 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 469.00 | | 268 590.00 | 452 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 370.00 | | 48 637.00 | 33 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 920.00 | 8 322.00 | 467 242.00 | 458 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 703.00 | 289.00 | 22 992.00 | 22 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 217.00 | 8 034.00 | 444 250.00 | 436 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 648.00 | 608 648.00 | | 608 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 011.00 | 245 011.00 | | 245 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 742.00 | 388 742.00 | | 388 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 968.00 | | 81 968.00 | 81 968.00 |
UX Autres créances clients | 679 964.00 | 679 964.00 | | 679 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 000.00 | 300 000.00 | 406 250.00 | 1 050 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 920.00 | 799 952.00 | 81 968.00 | 881 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 401.00 | 1 542 401.00 | 406 250.00 | 2 292 401.00 |