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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
AP Constructions | 189 759.00 | 189 759.00 | | 189 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 865.00 | 87 613.00 | 16 252.00 | 103 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 845.00 | 158 845.00 | | 158 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 591.00 | 458 920.00 | 52 671.00 | 511 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
BN En cours de production de biens | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 847.00 | 1 845.00 | 760 002.00 | 761 847.00 |
BZ Autres créances | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
CF Disponibilités | 990 376.00 | | 990 376.00 | 990 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 678.00 | 1 845.00 | 2 075 833.00 | 2 077 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 269.00 | 460 765.00 | 2 128 504.00 | 2 589 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 679 506.00 | 493 598.00 | | 679 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 148.00 | 185 908.00 | | 25 148.00 |
DL TOTAL (I) | 814 654.00 | 789 506.00 | | 814 654.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 476.00 | 280 010.00 | | 150 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 597.00 | 328 980.00 | | 369 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 453.00 | 152 455.00 | | 170 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 849.00 | 761 445.00 | | 1 308 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 504.00 | 1 555 952.00 | | 2 128 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 849.00 | 761 445.00 | | 1 008 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 476.00 | | | 150 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 641.00 | | 3 850.00 | 509 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 511 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 452 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 519.00 | | 3 850.00 | 450 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 913.00 | 12 907.00 | 1 900.00 | 447 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 210.00 | 12 907.00 | 1 900.00 | 425 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 597.00 | 369 597.00 | | 369 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 453.00 | 170 453.00 | | 170 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
UX Autres créances clients | 761 847.00 | 761 847.00 | | 761 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 635.00 | 115 635.00 | | 115 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 565.00 | 888 234.00 | 33 332.00 | 921 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 849.00 | 1 008 849.00 | 300 000.00 | 1 308 849.00 |