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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
AP Constructions | 189 759.00 | 189 759.00 | | 189 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 396.00 | 64 657.00 | 42 740.00 | 107 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 493.00 | 159 919.00 | 1 574.00 | 161 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 726.00 | 437 038.00 | 80 688.00 | 517 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 223.00 | | 260 223.00 | 260 223.00 |
BN En cours de production de biens | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 773.00 | 812.00 | 531 961.00 | 532 773.00 |
BZ Autres créances | 207 646.00 | | 207 646.00 | 207 646.00 |
CF Disponibilités | 237 714.00 | | 237 714.00 | 237 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 848.00 | 812.00 | 1 275 036.00 | 1 275 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 574.00 | 437 850.00 | 1 355 724.00 | 1 793 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 234.00 | 165 906.00 | | 267 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 776.00 | 101 328.00 | | 154 776.00 |
DL TOTAL (I) | 532 010.00 | 377 234.00 | | 532 010.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 765.00 | 46 117.00 | | 21 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 467.00 | 83 997.00 | | 229 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 109.00 | 701 356.00 | | 429 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 078.00 | 149 864.00 | | 137 078.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 714.00 | 981 334.00 | | 818 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 724.00 | 1 363 569.00 | | 1 355 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 259.00 | 959 570.00 | | 808 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 716.00 | | | 523 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 394.00 | | | 464 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 414.00 | 20 267.00 | 6 643.00 | 423 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 074.00 | 1 918.00 | 288.00 | 21 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 340.00 | 18 349.00 | 6 355.00 | 402 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 109.00 | 429 109.00 | | 429 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 763.00 | 230 763.00 | | 230 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
UX Autres créances clients | 532 773.00 | | | 532 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 765.00 | 11 309.00 | 10 456.00 | 21 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VP Divers | 207 646.00 | | | 207 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 078.00 | 137 078.00 | | 137 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 991.00 | 748 704.00 | 33 287.00 | 781 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 714.00 | 808 259.00 | 10 456.00 | 818 714.00 |