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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | 121 789.00 | 50 712.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 516 967.00 | 469 788.00 | 47 179.00 | 516 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 630.00 | 1 955 317.00 | 449 313.00 | 2 404 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 218.00 | 175 631.00 | 197 586.00 | 373 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 136.00 | 2 774 496.00 | 761 640.00 | 3 536 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
BN En cours de production de biens | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 015.00 | 1 260.00 | 511 755.00 | 513 015.00 |
BZ Autres créances | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 641 906.00 | | 641 906.00 | 641 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 986.00 | 1 260.00 | 1 818 726.00 | 1 819 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 122.00 | 2 775 756.00 | 2 580 366.00 | 5 356 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DG Autres réserves | 1 305 486.00 | 1 242 657.00 | | 1 305 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 194.00 | 62 828.00 | | 180 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 073.00 | 3 491.00 | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 214.00 | 1 475 438.00 | | 1 654 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 466.00 | 504 307.00 | | 339 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 543.00 | 160 026.00 | | 122 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 732.00 | 425 617.00 | | 398 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 703.00 | 29 900.00 | | 52 703.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 152.00 | 1 120 039.00 | | 926 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 366.00 | 2 595 477.00 | | 2 580 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 804.00 | | | 746 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 148.00 | 368 674.00 | 2 918 822.00 | 2 550 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 148.00 | 368 674.00 | 2 918 822.00 | 2 550 148.00 |
FM Production stockée | | | 5 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 374.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | 3 708.00 | | 1 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | 12 456.00 | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 7 836.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 7 836.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 4 619.00 | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 449.00 | 3 313 497.00 | | 3 014 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 255.00 | 3 250 669.00 | | 2 834 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 194.00 | 62 828.00 | | 180 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 291.00 | 67 300.00 | | 67 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 439.00 | | | 3 508 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 536 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 467 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 257.00 | | | 3 435 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 516.00 | 130 374.00 | 8 394.00 | 2 652 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 184.00 | 130 374.00 | 4 034.00 | 2 596 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | | 245.00 | 1 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | | 245.00 | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | | 245.00 | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 720.00 | 610 464.00 | 15 256.00 | 625 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 652.00 | 735 304.00 | 179 348.00 | 914 652.00 |