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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 813.00 | 53 293.00 | 12 520.00 | 65 813.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | 126 979.00 | 45 521.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 527 475.00 | 487 131.00 | 40 344.00 | 527 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 246.00 | 2 143 677.00 | 334 569.00 | 2 478 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 978.00 | 218 211.00 | 185 767.00 | 403 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 862.00 | 3 029 291.00 | 635 571.00 | 3 664 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 090.00 | | 96 090.00 | 96 090.00 |
BN En cours de production de biens | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 013.00 | 2 342.00 | 851 671.00 | 854 013.00 |
BZ Autres créances | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 158.00 | | 300 158.00 | 300 158.00 |
CF Disponibilités | 575 111.00 | | 575 111.00 | 575 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 656.00 | 2 342.00 | 2 089 314.00 | 2 091 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 518.00 | 3 031 633.00 | 2 724 885.00 | 5 756 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DG Autres réserves | 1 290 493.00 | 1 284 230.00 | | 1 290 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 852.00 | 91 263.00 | | 416 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 655.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 61.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 873 806.00 | 1 542 670.00 | | 1 873 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 611.00 | 180 513.00 | | 41 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 907.00 | 150.00 | | 98 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 019.00 | 222 930.00 | | 161 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 840.00 | 365 201.00 | | 496 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 079.00 | 821 498.00 | | 851 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 885.00 | 2 364 167.00 | | 2 724 885.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 579.00 | 780 665.00 | | 844 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 308.00 | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
FG Production vendue services | 3 524 784.00 | | 3 524 784.00 | 3 524 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 912.00 | | 3 632 912.00 | 3 632 912.00 |
FM Production stockée | | | 30 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 390.00 | 104 645.00 | | 77 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 382.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 155.00 | 1 418.00 | | 2 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 1 418.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | 16.00 | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 642.00 | 1 161.00 | | 141 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 786.00 | 2 975 032.00 | | 3 751 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 933.00 | 2 883 769.00 | | 3 334 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 852.00 | 91 263.00 | | 416 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 664.00 | | 82 914.00 | 3 600 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 716.00 | 3 664 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 716.00 | 3 582 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 947.00 | | 5 866.00 | 59 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 868.00 | | 77 048.00 | 3 523 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 756.00 | 140 251.00 | 18 716.00 | 2 907 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 170.00 | 1 122.00 | | 52 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 585.00 | 139 129.00 | 18 716.00 | 2 855 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | | 245.00 | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | | 245.00 | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | | 306.00 | 2 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 019.00 | 161 019.00 | | 161 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 560.00 | 143 560.00 | | 143 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
UX Autres créances clients | 851 206.00 | 851 206.00 | | 851 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 232.00 | 34 732.00 | 6 500.00 | 41 232.00 |
VI Groupe et associés | 98 907.00 | 98 907.00 | | 98 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 259.00 | 925 510.00 | 13 749.00 | 939 259.00 |
VW T.V.A. | 161 396.00 | 161 396.00 | | 161 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 079.00 | 844 579.00 | 6 500.00 | 851 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 570.00 | 53 561.00 | | 51 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 115.00 | 42 394.00 | | 40 115.00 |
ST Autres comptes | 672 676.00 | 643 721.00 | | 672 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 188.00 | 14 796.00 | | 13 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 134 187.00 | | |
YT Sous‐traitance | 86 910.00 | 53 334.00 | | 86 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 721.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 557.00 | 25 144.00 | | 29 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 127.00 | 78 705.00 | | 81 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 470.00 | 501 147.00 | | 620 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 495.00 | 193 622.00 | | 217 495.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 889.00 | 754 966.00 | | 812 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |