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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 813.00 | 55 708.00 | 10 105.00 | 65 813.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | 127 265.00 | 45 235.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 527 475.00 | 496 285.00 | 31 190.00 | 527 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 523.00 | 2 248 698.00 | 368 825.00 | 2 617 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 251.00 | 243 186.00 | 169 066.00 | 412 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 412.00 | 3 171 141.00 | 641 271.00 | 3 812 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 565.00 | | 99 565.00 | 99 565.00 |
BN En cours de production de biens | 202 865.00 | | 202 865.00 | 202 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 631.00 | 1 572.00 | 536 059.00 | 537 631.00 |
BZ Autres créances | 112 337.00 | | 112 337.00 | 112 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 709 464.00 | | 709 464.00 | 709 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 522.00 | 1 572.00 | 1 902 950.00 | 1 904 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 934.00 | 3 172 713.00 | 2 544 220.00 | 5 716 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DG Autres réserves | 1 327 395.00 | 1 290 493.00 | | 1 327 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 323.00 | 416 852.00 | | 232 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 179.00 | 1 873 806.00 | | 1 726 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 597.00 | 41 611.00 | | 129 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 98 907.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 012.00 | 161 019.00 | | 257 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 481.00 | 496 840.00 | | 408 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 803.00 | 52 703.00 | | 22 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 041.00 | 851 079.00 | | 818 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 220.00 | 2 724 885.00 | | 2 544 220.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 644.00 | 844 579.00 | | 720 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 379.00 | | 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
FG Production vendue services | 2 968 897.00 | | 2 968 897.00 | 2 968 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 529.00 | | 3 034 529.00 | 3 034 529.00 |
FM Production stockée | | | 30 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 365.00 | 77 390.00 | | 60 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 697.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 384.00 | 2 155.00 | | 11 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | 61.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 559.00 | 2 913.00 | | 36 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 586.00 | 2 913.00 | | 23 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 139.00 | 141 642.00 | | 81 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 500.00 | 3 751 786.00 | | 3 165 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 177.00 | 3 334 933.00 | | 2 933 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 323.00 | 416 852.00 | | 232 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 080.00 | 67 291.00 | | 67 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 862.00 | | 158 934.00 | 3 664 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 384.00 | 3 812 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 384.00 | 3 729 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 199.00 | | 158 934.00 | 3 582 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 291.00 | 142 112.00 | 261.00 | 3 029 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 293.00 | 2 415.00 | | 53 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 998.00 | 139 696.00 | 261.00 | 2 975 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | | 770.00 | 2 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 342.00 | | 770.00 | 2 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342.00 | | 770.00 | 2 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 012.00 | 257 012.00 | | 257 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 107.00 | 117 107.00 | | 117 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
UX Autres créances clients | 535 745.00 | 535 745.00 | | 535 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VC Groupe et associés | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 241.00 | 31 844.00 | 97 397.00 | 129 241.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 088.00 | 670 339.00 | 13 749.00 | 684 088.00 |
VW T.V.A. | 125 931.00 | 125 931.00 | | 125 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 041.00 | 720 644.00 | 97 397.00 | 818 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 523.00 | 51 570.00 | | 41 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 276.00 | 40 115.00 | | 24 276.00 |
ST Autres comptes | 600 024.00 | 672 676.00 | | 600 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 707.00 | 13 188.00 | | 13 707.00 |
YT Sous‐traitance | 68 231.00 | 86 910.00 | | 68 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 342.00 | 29 557.00 | | 27 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 865.00 | 81 127.00 | | 68 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 586.00 | 620 470.00 | | 580 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 848.00 | 217 495.00 | | 192 848.00 |
ZE Dividendes | 379 950.00 | | | 379 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 238.00 | 812 889.00 | | 706 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |