| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 281.00 | 58 244.00 | 8 036.00 | 66 281.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | 127 265.00 | 45 235.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 527 475.00 | 505 440.00 | 22 035.00 | 527 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674 237.00 | 2 360 659.00 | 313 578.00 | 2 674 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 166.00 | 271 255.00 | 157 910.00 | 429 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 840.00 | 3 322 863.00 | 556 977.00 | 3 879 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
BN En cours de production de biens | 239 800.00 | | 239 800.00 | 239 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 972.00 | 1 572.00 | 540 400.00 | 541 972.00 |
BZ Autres créances | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 674 332.00 | | 674 332.00 | 674 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 318.00 | 1 572.00 | 1 780 746.00 | 1 782 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 158.00 | 3 324 435.00 | 2 337 723.00 | 5 662 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DG Autres réserves | 1 359 747.00 | 1 327 395.00 | | 1 359 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 380.00 | 232 323.00 | | 139 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 588.00 | 1 726 179.00 | | 1 665 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 491.00 | 129 597.00 | | 97 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 149.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 733.00 | 257 012.00 | | 141 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 012.00 | 408 481.00 | | 408 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 803.00 | | |
EA Autres dettes | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 135.00 | 818 041.00 | | 672 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 723.00 | 2 544 220.00 | | 2 337 723.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 077.00 | 720 644.00 | | 600 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 356.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
FG Production vendue services | 2 744 996.00 | | 2 744 996.00 | 2 744 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 296.00 | | 2 753 296.00 | 2 753 296.00 |
FM Production stockée | | | 36 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 958.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 188.00 | 60 365.00 | | 31 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 241.00 | 25 000.00 | | 12 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 384.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 241.00 | 36 559.00 | | 12 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 795.00 | 1 850.00 | | 5 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | 12 973.00 | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 446.00 | 23 586.00 | | 6 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 701.00 | 81 139.00 | | 34 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 522.00 | 3 165 500.00 | | 2 835 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 142.00 | 2 933 177.00 | | 2 696 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 380.00 | 232 323.00 | | 139 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 67 080.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 411.00 | | 85 331.00 | 3 812 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 667.00 | 10 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 903.00 | 3 879 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 235.00 | 3 803 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 812.00 | | 468.00 | 65 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 749.00 | | 84 863.00 | 3 729 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171 141.00 | 162 957.00 | 11 235.00 | 3 171 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 707.00 | 2 536.00 | | 55 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 433.00 | 160 421.00 | 11 235.00 | 3 115 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 649.00 | 115 649.00 | | 115 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 540 085.00 | 540 085.00 | | 540 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 397.00 | 25 338.00 | 72 058.00 | 97 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 968.00 | 574 719.00 | 7 248.00 | 581 968.00 |
VW T.V.A. | 137 868.00 | 137 868.00 | | 137 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 135.00 | 600 076.00 | 72 058.00 | 672 135.00 |