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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 947.00 | 52 170.00 | 7 776.00 | 59 947.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | 124 828.00 | 47 672.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 527 475.00 | 477 976.00 | 49 499.00 | 527 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 675.00 | 2 054 575.00 | 396 100.00 | 2 450 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 218.00 | 198 206.00 | 175 012.00 | 373 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 664.00 | 2 907 756.00 | 692 908.00 | 3 600 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
BN En cours de production de biens | 142 295.00 | | 142 295.00 | 142 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 753.00 | 2 587.00 | 585 166.00 | 587 753.00 |
BZ Autres créances | 154 862.00 | | 154 862.00 | 154 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 461 001.00 | | 461 001.00 | 461 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 846.00 | 2 587.00 | 1 671 259.00 | 1 673 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 510.00 | 2 910 343.00 | 2 364 167.00 | 5 274 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DG Autres réserves | 1 284 230.00 | 1 305 486.00 | | 1 284 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 263.00 | 180 194.00 | | 91 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 655.00 | 2 073.00 | | 655.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 670.00 | 1 654 214.00 | | 1 542 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 513.00 | 339 466.00 | | 180 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 189.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 930.00 | 122 543.00 | | 222 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 201.00 | 398 732.00 | | 365 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 498.00 | 926 152.00 | | 821 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 167.00 | 2 580 366.00 | | 2 364 167.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 665.00 | 914 652.00 | | 780 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 197.00 | | 2 810 197.00 | 2 810 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 197.00 | | 2 810 197.00 | 2 810 197.00 |
FM Production stockée | | | 47 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 645.00 | 73 175.00 | | 104 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | 22.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 148.00 | | 1 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 148.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 1 271.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 34 044.00 | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 032.00 | 3 014 449.00 | | 2 975 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 769.00 | 2 834 255.00 | | 2 883 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 263.00 | 180 194.00 | | 91 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 136.00 | | 64 528.00 | 3 536 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 523 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 971.00 | | 7 975.00 | 51 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 314.00 | | 56 552.00 | 3 467 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 495.00 | 133 260.00 | | 2 774 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 971.00 | 199.00 | | 51 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 524.00 | 133 060.00 | | 2 722 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 60.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | 1 572.00 | 245.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | 1 572.00 | 245.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | 1 632.00 | 245.00 | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 930.00 | 222 930.00 | | 222 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 107.00 | 108 107.00 | | 108 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 584 652.00 | | | 584 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
VC Groupe et associés | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 205.00 | 139 372.00 | 40 833.00 | 180 205.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 819.00 | | | 158 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 999.00 | 746 150.00 | 16 849.00 | 762 999.00 |
VW T.V.A. | 107 055.00 | 107 055.00 | | 107 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 497.00 | 780 664.00 | 40 833.00 | 821 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |