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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 686.00 | 89 981.00 | 47 705.00 | 137 686.00 |
AH Fonds commercial | 290 354.00 | | 290 354.00 | 290 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 923.00 | 502 196.00 | 277 727.00 | 779 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 809.00 | 335 719.00 | 219 089.00 | 554 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 978.00 | 1 286 499.00 | 1 885 479.00 | 3 171 978.00 |
BT Marchandises | 99 322.00 | 10 000.00 | 89 322.00 | 99 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 756.00 | | 219 756.00 | 219 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 905.00 | 63 204.00 | 993 701.00 | 1 056 905.00 |
BZ Autres créances | 358 955.00 | | 358 955.00 | 358 955.00 |
CF Disponibilités | 798 895.00 | | 798 895.00 | 798 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 370.00 | 73 204.00 | 2 476 166.00 | 2 549 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 349.00 | 1 359 703.00 | 4 361 645.00 | 5 721 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
CU Autres participations | 1 324 156.00 | 358 602.00 | 965 553.00 | 1 324 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 554.00 | | | 1 575 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
DK Provisions réglementées | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 332.00 | | | 1 750 332.00 |
DP Provisions pour risques | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 258.00 | | | 670 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 950.00 | | | 331 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 975.00 | | | 1 144 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 781.00 | | | 385 781.00 |
EA Autres dettes | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 063.00 | | | 2 569 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 645.00 | | | 4 361 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 569.00 | | | 1 773 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 993.00 | 952.00 | 369 945.00 | 368 993.00 |
FG Production vendue services | 5 224 948.00 | 8 785.00 | 5 233 734.00 | 5 224 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 941.00 | 9 737.00 | 5 603 679.00 | 5 593 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 456.00 | |
GE Autres charges | | | 30 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -266.00 | | | -266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 108.00 | | | 5 757 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 499.00 | | | 5 678 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 747.00 | | 320 533.00 | 2 878 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 171 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 324.00 | | 16 223.00 | 157 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 724.00 | | 304 309.00 | 1 047 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 344.00 | | | 1 383 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 122.00 | 168 736.00 | 5 961.00 | 765 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 497.00 | 16 484.00 | | 73 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 625.00 | 152 252.00 | 5 961.00 | 691 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 040.00 | 4 130.00 | | 4 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 290.00 | 4 130.00 | | 46 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 976.00 | 1 144 976.00 | | 1 144 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 188.00 | 53 187.00 | | 53 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 713.00 | 206 169.00 | 452 807.00 | 669 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 696.00 | | | 279 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 583.00 | 1 484 582.00 | 1.00 | 1 484 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 113.00 | 1 773 569.00 | 452 807.00 | 2 237 113.00 |