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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 177.00 | 91 834.00 | 42 342.00 | 134 177.00 |
AH Fonds commercial | 338 355.00 | | 338 355.00 | 338 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 486.00 | 565 606.00 | 201 880.00 | 767 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 060.00 | 420 553.00 | 191 507.00 | 612 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 921.00 | 1 447 659.00 | 1 771 262.00 | 3 218 921.00 |
BT Marchandises | 146 018.00 | 6 457.00 | 139 562.00 | 146 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 904.00 | 47 852.00 | 972 052.00 | 1 019 904.00 |
BZ Autres créances | 313 177.00 | | 313 177.00 | 313 177.00 |
CF Disponibilités | 819 456.00 | | 819 456.00 | 819 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 197.00 | 54 309.00 | 2 262 888.00 | 2 317 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 118.00 | 1 501 968.00 | 4 034 150.00 | 5 536 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
CU Autres participations | 1 316 281.00 | 369 666.00 | 946 615.00 | 1 316 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 555.00 | 1 575 555.00 | | 1 575 555.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 78 608.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 427.00 | 222 089.00 | | 269 427.00 |
DK Provisions réglementées | 16 430.00 | 12 300.00 | | 16 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 109.00 | 1 976 552.00 | | 1 950 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 981.00 | 565 167.00 | | 432 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 907.00 | 356 139.00 | | 426 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 428.00 | 989 524.00 | | 801 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 739.00 | 415 619.00 | | 374 739.00 |
EA Autres dettes | 29 042.00 | 26 099.00 | | 29 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 443.00 | 19 700.00 | | 14 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 042.00 | 2 376 748.00 | | 2 084 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 150.00 | 4 353 300.00 | | 4 034 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 376.00 | 1 657 554.00 | | 1 445 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 1 044.00 | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508 732.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 422 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 930 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 061.00 | 2 296.00 | | 54 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | 32 175.00 | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 145.00 | 34 471.00 | | 71 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 548.00 | 27 799.00 | | 21 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 483.00 | 8 664.00 | | 3 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 161.00 | 40 593.00 | | 29 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 984.00 | -6 122.00 | | 41 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 998.00 | 52 364.00 | | 46 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 496.00 | 6 413 648.00 | | 6 129 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 069.00 | 6 191 559.00 | | 5 860 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 427.00 | 222 089.00 | | 269 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 096.00 | 49 750.00 | | 45 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 223.00 | 10 080.00 | 18 127.00 | 142 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 344.00 | | 10 500.00 | 1 377 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 222.00 | 182 134.00 | 8 364.00 | 904 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 857.00 | 22 467.00 | 2 489.00 | 71 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 366.00 | 159 668.00 | 5 874.00 | 832 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 376 958.00 | 14 523.00 | 21 815.00 | 376 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 3 543.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 680.00 | | 14 828.00 | 62 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 638.00 | 14 523.00 | 40 187.00 | 449 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 638.00 | 14 523.00 | 40 187.00 | 449 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 523.00 | 21 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 428.00 | 801 428.00 | | 801 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 739.00 | 374 739.00 | | 374 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 904.00 | 963 074.00 | 56 830.00 | 1 019 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 085.00 | 224 827.00 | 207 258.00 | 432 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 238.00 | | | 218 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 177.00 | 313 177.00 | | 313 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 285.00 | 1 294 893.00 | 107 393.00 | 1 402 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 134.00 | 1 445 376.00 | 211 758.00 | 1 657 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |