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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 896.00 | 147 109.00 | 54 787.00 | 201 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 786.00 | | 1 359 786.00 | 1 359 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 483.00 | 1 255 850.00 | 254 633.00 | 1 510 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 015.00 | 196 769.00 | 508 246.00 | 705 015.00 |
BF Prêts | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 531 270.00 | 2 135 160.00 | 3 396 110.00 | 5 531 270.00 |
BT Marchandises | 291 019.00 | | 291 019.00 | 291 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 056.00 | 88 869.00 | 1 745 187.00 | 1 834 056.00 |
BZ Autres créances | 933 755.00 | | 933 755.00 | 933 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 507.00 | 541.00 | 23 966.00 | 24 507.00 |
CF Disponibilités | 883 515.00 | | 883 515.00 | 883 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 887.00 | 89 410.00 | 3 928 477.00 | 4 017 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 549 156.00 | 2 224 569.00 | 7 324 587.00 | 9 549 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 628.00 | | | 106 628.00 |
CU Autres participations | 1 642 658.00 | 535 432.00 | 1 107 226.00 | 1 642 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 555.00 | 1 575 555.00 | | 1 575 555.00 |
DH Report à nouveau | 197 933.00 | 70 124.00 | | 197 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 469.00 | 127 808.00 | | -219 469.00 |
DK Provisions réglementées | 22 860.00 | 20 560.00 | | 22 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 878.00 | 1 882 047.00 | | 1 664 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 304.00 | 631 540.00 | | 2 116 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 313.00 | 4 500.00 | | 1 284 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 780.00 | 352 340.00 | | 370 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 915.00 | 869 726.00 | | 1 125 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 219.00 | 365 536.00 | | 724 219.00 |
EA Autres dettes | 38 178.00 | 5 332.00 | | 38 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 659 708.00 | 2 231 583.00 | | 5 659 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 587.00 | 4 113 630.00 | | 7 324 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 570 440.00 | 1 462 842.00 | | 3 570 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 477 676.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 295 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 773 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 281.00 | |
GE Autres charges | | | 17 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 351.00 | 59 291.00 | | 101 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 722.00 | 2 200.00 | | 14 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 073.00 | 61 491.00 | | 121 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 4 327.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 440.00 | 153.00 | | 107 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | 4 130.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 934.00 | 8 610.00 | | 108 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 140.00 | 52 881.00 | | 12 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 123.00 | 5 580 919.00 | | 6 025 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 592.00 | 5 453 111.00 | | 6 244 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 469.00 | 127 808.00 | | -219 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 227.00 | 44 895.00 | | 118 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 651.00 | 2 559 379.00 | 735 761.00 | 3 707 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 808.00 | 807 092.00 | | 809 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 000.00 | 1 169 697.00 | 485 198.00 | 1 531 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 844.00 | 582 590.00 | 250 563.00 | 1 366 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 611.00 | 194 608.00 | 384 707.00 | 1 273 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 416.00 | 20 127.00 | | 119 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 196.00 | 174 481.00 | 384 707.00 | 1 154 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 915.00 | 1 125 915.00 | | 1 125 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 219.00 | 724 219.00 | | 724 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 491.00 | 1 322 491.00 | | 1 322 491.00 |
UP Prêts | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
UX Autres créances clients | 933 755.00 | 933 755.00 | | 933 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834 056.00 | 1 727 428.00 | 106 628.00 | 1 834 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 838.00 | 396 349.00 | 1 695 156.00 | 2 114 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 527.00 | | | 182 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 058.00 | 2 712 217.00 | 162 841.00 | 2 875 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 929.00 | 3 570 440.00 | 1 695 156.00 | 5 288 929.00 |