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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 585.00 | 71 856.00 | 54 729.00 | 126 585.00 |
AH Fonds commercial | 338 354.00 | | 338 354.00 | 338 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 859.00 | 458 186.00 | 188 673.00 | 646 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 344.00 | 374 178.00 | 235 165.00 | 609 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 126.00 | 1 281 180.00 | 1 832 946.00 | 3 114 126.00 |
BT Marchandises | 127 737.00 | 10 000.00 | 117 737.00 | 127 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 589.00 | 62 680.00 | 1 283 909.00 | 1 346 589.00 |
BZ Autres créances | 501 853.00 | | 501 853.00 | 501 853.00 |
CF Disponibilités | 602 971.00 | | 602 971.00 | 602 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 034.00 | 72 680.00 | 2 520 354.00 | 2 593 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 160.00 | 1 353 860.00 | 4 353 300.00 | 5 707 160.00 |
CU Autres participations | 1 324 156.00 | 376 957.00 | 947 198.00 | 1 324 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 554.00 | | | 1 575 554.00 |
DH Report à nouveau | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 089.00 | | | 222 089.00 |
DK Provisions réglementées | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 551.00 | | | 1 976 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 167.00 | | | 565 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 138.00 | | | 356 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 524.00 | | | 989 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 619.00 | | | 415 619.00 |
EA Autres dettes | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 748.00 | | | 2 376 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 300.00 | | | 4 353 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 553.00 | | | 1 657 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 868.00 | 485.00 | 453 354.00 | 452 868.00 |
FG Production vendue services | 5 741 747.00 | 4 936.00 | 5 746 684.00 | 5 741 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194 616.00 | 5 421.00 | 6 200 038.00 | 6 194 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 304 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 647.00 | | | 6 413 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 558.00 | | | 6 191 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 089.00 | | | 222 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 979.00 | | | 3 171 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 548.00 | | | 169 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 733.00 | | | 1 334 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 344.00 | | | 1 377 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 897.00 | 176 967.00 | 200 642.00 | 927 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 981.00 | 21 662.00 | 39 786.00 | 89 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 916.00 | 155 305.00 | 160 856.00 | 837 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 586 020.00 | 546 430.00 | 362 880.00 | 3 586 020.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 170.00 | 4 130.00 | | 8 170.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 807.00 | 55 227.00 | 37 395.00 | 431 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 227.00 | 59 357.00 | 79 645.00 | 482 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584.00 | 1 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 643.00 | 36 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 524.00 | 989 524.00 | | 989 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 590.00 | | | 1 346 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 123.00 | 205 568.00 | 358 556.00 | 564 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 090.00 | | | 212 090.00 |
VP Divers | 501 854.00 | | | 501 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 619.00 | 415 619.00 | | 415 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 513.00 | 1 862 325.00 | 53 188.00 | 1 915 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 610.00 | 1 657 554.00 | 363 056.00 | 2 020 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |