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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 552.00 | 119 416.00 | 66 136.00 | 185 552.00 |
AH Fonds commercial | 586 355.00 | | 586 355.00 | 586 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 244.00 | 687 924.00 | 227 320.00 | 915 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 755.00 | 466 271.00 | 149 484.00 | 615 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 651.00 | 1 670 530.00 | 2 037 121.00 | 3 707 651.00 |
BT Marchandises | 198 691.00 | | 198 691.00 | 198 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 075.00 | 42 775.00 | 1 258 300.00 | 1 301 075.00 |
BZ Autres créances | 336 424.00 | | 336 424.00 | 336 424.00 |
CF Disponibilités | 254 038.00 | | 254 038.00 | 254 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 283.00 | 42 775.00 | 2 076 509.00 | 2 119 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 934.00 | 1 713 305.00 | 4 113 630.00 | 5 826 934.00 |
CU Autres participations | 1 316 281.00 | 396 919.00 | 919 362.00 | 1 316 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 555.00 | 1 575 555.00 | | 1 575 555.00 |
DH Report à nouveau | 70 124.00 | 698.00 | | 70 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 808.00 | 269 427.00 | | 127 808.00 |
DK Provisions réglementées | 20 560.00 | 16 430.00 | | 20 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 047.00 | 1 950 109.00 | | 1 882 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 540.00 | 432 981.00 | | 631 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 340.00 | 426 907.00 | | 352 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 726.00 | 801 428.00 | | 869 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 536.00 | 374 739.00 | | 365 536.00 |
EA Autres dettes | 5 332.00 | 29 042.00 | | 5 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 609.00 | 14 443.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 583.00 | 2 084 042.00 | | 2 231 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 630.00 | 4 034 150.00 | | 4 113 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 842.00 | 1 445 376.00 | | 1 462 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 924 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 407 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 291.00 | 54 061.00 | | 59 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 17 083.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 491.00 | 71 145.00 | | 61 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | 21 548.00 | | 4 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 3 483.00 | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 610.00 | 29 161.00 | | 8 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 881.00 | 41 984.00 | | 52 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 669.00 | 46 998.00 | | 38 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 919.00 | 6 129 496.00 | | 5 580 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 111.00 | 5 860 069.00 | | 5 453 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 808.00 | 269 427.00 | | 127 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 895.00 | 45 096.00 | | 44 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 921.00 | | 512 236.00 | 3 218 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 366 844.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 505.00 | 3 707 651.00 | | 23 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 809 808.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 505.00 | 1 531 000.00 | | 23 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 531.00 | | 337 276.00 | 472 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 546.00 | | 174 959.00 | 1 379 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 844.00 | | | 1 366 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 993.00 | 218 970.00 | 23 352.00 | 1 077 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 834.00 | 27 582.00 | | 91 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 159.00 | 191 389.00 | 23 352.00 | 986 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 369 666.00 | 62 410.00 | 35 157.00 | 369 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 852.00 | | 5 077.00 | 47 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 975.00 | 62 410.00 | 46 691.00 | 423 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 975.00 | 62 410.00 | 46 691.00 | 423 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 534.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 410.00 | 35 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 726.00 | 869 726.00 | | 869 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 536.00 | 365 536.00 | | 365 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 075.00 | 1 301 075.00 | | 1 301 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 670.00 | 214 269.00 | 416 401.00 | 630 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 375.00 | | | 455 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 791.00 | | | 256 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 424.00 | 336 424.00 | | 336 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 116.00 | 1 666 554.00 | 50 563.00 | 1 717 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 242.00 | 1 462 842.00 | 416 401.00 | 1 879 242.00 |