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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 592.00 | 107 548.00 | 4 044.00 | 111 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 672.00 | 410 595.00 | 76 077.00 | 486 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 596.00 | 520 822.00 | 88 774.00 | 609 596.00 |
BT Marchandises | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
BZ Autres créances | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CF Disponibilités | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 673.00 | | 133 673.00 | 133 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 269.00 | 520 822.00 | 222 447.00 | 743 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DH Report à nouveau | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 191.00 | | | 169 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 447.00 | | | 222 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 191.00 | | | 169 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 095.00 | | 540 095.00 | 540 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 095.00 | | 540 095.00 | 540 095.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 740.00 | | | 543 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 734.00 | | | 531 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 905.00 | | 691.00 | 608 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 573.00 | | 691.00 | 597 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 493.00 | 45 329.00 | | 475 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 814.00 | 45 329.00 | | 472 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 850.00 | 86 196.00 | 8 653.00 | 94 850.00 |
VW T.V.A. | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 191.00 | 147 191.00 | | 147 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
ST Autres comptes | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 329.00 | | | 230 329.00 |