| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 879.00 | 59 238.00 | 4 641.00 | 63 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 570.00 | 190 695.00 | 121 876.00 | 312 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 603.00 | 249 933.00 | 136 669.00 | 386 603.00 |
BT Marchandises | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 138.00 | | 90 138.00 | 90 138.00 |
BZ Autres créances | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CF Disponibilités | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 312.00 | | 149 312.00 | 149 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 915.00 | 249 933.00 | 285 981.00 | 535 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DH Report à nouveau | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 981.00 | | | 285 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 355.00 | | | 203 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 653.00 | | 451 653.00 | 451 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 653.00 | | 451 653.00 | 451 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 547.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 793.00 | | | -25 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 089.00 | | | 480 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 562.00 | | | 470 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 975.00 | | 20 629.00 | 365 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 821.00 | | 20 629.00 | 355 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 386.00 | 18 547.00 | | 231 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 386.00 | 18 547.00 | | 231 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 16 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 12.00 | 16 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 349.00 | 117 196.00 | 10 153.00 | 127 349.00 |
VW T.V.A. | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 761.00 | 189 761.00 | | 189 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
ST Autres comptes | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
YT Sous‐traitance | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 841.00 | | | 211 841.00 |