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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 262.00 | 57 768.00 | 5 495.00 | 63 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 559.00 | 173 618.00 | 118 941.00 | 292 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 975.00 | 231 386.00 | 134 589.00 | 365 975.00 |
BT Marchandises | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 926.00 | | 77 926.00 | 77 926.00 |
BZ Autres créances | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CF Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 203.00 | | 123 203.00 | 123 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 178.00 | 231 386.00 | 257 792.00 | 489 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DH Report à nouveau | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DL TOTAL (I) | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 323.00 | | | 167 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 792.00 | | | 257 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 334.00 | | 478 334.00 | 478 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 334.00 | | 478 334.00 | 478 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 992.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 343.00 | | | -6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 991.00 | | | 487 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 585.00 | | | 479 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 056.00 | | 98 931.00 | 615 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 012.00 | 365 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 679.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 333.00 | 355 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 223.00 | | 98 931.00 | 602 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 407.00 | 28 992.00 | 348 012.00 | 550 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 727.00 | 28 992.00 | 345 333.00 | 547 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 6 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 1.00 | 6 000.00 | 28 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 779.00 | 11 125.00 | 38 654.00 | 49 779.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 824.00 | 84 670.00 | 10 153.00 | 94 824.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 443.00 | 114 789.00 | 38 654.00 | 153 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
ST Autres comptes | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
YT Sous‐traitance | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 147.00 | | | 205 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |