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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 811.00 | 109 088.00 | 3 723.00 | 112 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 412.00 | 438 640.00 | 50 773.00 | 489 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 056.00 | 550 407.00 | 64 649.00 | 615 056.00 |
BT Marchandises | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CF Disponibilités | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 141.00 | | 139 141.00 | 139 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 196.00 | 550 407.00 | 203 790.00 | 754 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DH Report à nouveau | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 790.00 | | | 203 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 912.00 | | 599 912.00 | 599 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 912.00 | | 599 912.00 | 599 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 690.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794.00 | | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 001.00 | | | -21 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 935.00 | | | 614 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 127.00 | | | 608 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 596.00 | | 15 884.00 | 609 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 581.00 | 615 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 581.00 | 602 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 263.00 | | 14 384.00 | 598 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | 1 500.00 | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 822.00 | 40 166.00 | 10 581.00 | 520 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 143.00 | 40 166.00 | 10 581.00 | 518 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 663.00 | 41 510.00 | 10 153.00 | 51 663.00 |
VW T.V.A. | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
ST Autres comptes | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
YT Sous‐traitance | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 718.00 | | | 255 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |