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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 879.00 | 62 238.00 | 1 641.00 | 63 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 062.00 | 225 937.00 | 126 125.00 | 352 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 095.00 | 288 175.00 | 137 920.00 | 426 095.00 |
BT Marchandises | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BZ Autres créances | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 117 836.00 | | 117 836.00 | 117 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 607.00 | | 177 607.00 | 177 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 702.00 | 288 175.00 | 315 527.00 | 603 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DH Report à nouveau | -57 016.00 | | | -57 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | -23 988.00 | | | -23 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 280.00 | | | 202 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 515.00 | | | 339 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 527.00 | | | 315 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 111.00 | | | 338 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 123.00 | | 196 123.00 | 196 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 123.00 | | 196 123.00 | 196 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 801.00 | | | 102 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 356.00 | | | 308 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 119.00 | | | 304 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 590.00 | | 23 505.00 | 402 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 436.00 | | 23 505.00 | 392 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 210.00 | 20 965.00 | | 267 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 210.00 | 20 965.00 | | 267 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 280.00 | 202 280.00 | | 202 280.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
VP Divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 631.00 | 44 478.00 | 10 153.00 | 54 631.00 |
VW T.V.A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 515.00 | 288 515.00 | | 288 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
ST Autres comptes | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
YT Sous‐traitance | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 445.00 | | | 138 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |