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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 3 388.00 | 962.00 | 4 350.00 |
AN Terrains | 807 980.00 | | 807 980.00 | 807 980.00 |
AP Constructions | 5 922 533.00 | 2 497 358.00 | 3 425 175.00 | 5 922 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 044.00 | 382 917.00 | 14 127.00 | 397 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 093.00 | 418 451.00 | 113 642.00 | 532 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 691 522.00 | 3 302 114.00 | 4 389 408.00 | 7 691 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
BT Marchandises | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 734.00 | | 121 734.00 | 121 734.00 |
BZ Autres créances | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
CF Disponibilités | 84 625.00 | | 84 625.00 | 84 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 304.00 | | 396 304.00 | 396 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 826.00 | 3 302 114.00 | 4 785 712.00 | 8 087 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 533.00 | -1 079 477.00 | | -1 132 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 516.00 | -53 056.00 | | 7 516.00 |
DK Provisions réglementées | 1 894 862.00 | 1 989 658.00 | | 1 894 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 845.00 | 1 357 125.00 | | 1 269 845.00 |
DP Provisions pour risques | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 956.00 | 2 805 134.00 | | 2 517 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 483.00 | 18 210.00 | | 33 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 393.00 | 230 674.00 | | 238 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 894.00 | 336 815.00 | | 372 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 298.00 | 73 951.00 | | 259 298.00 |
EA Autres dettes | | 11 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 423 754.00 | 3 478 071.00 | | 3 423 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 712.00 | 4 927 309.00 | | 4 785 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 841.00 | | 2 537 841.00 | 2 537 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 015.00 | |
GE Autres charges | | | 54 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 563.00 | 154 845.00 | | 123 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 406.00 | 111 740.00 | | 14 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 157.00 | 43 105.00 | | 109 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 872.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 954.00 | 2 833 337.00 | | 2 747 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 437.00 | 2 886 393.00 | | 2 740 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 516.00 | -53 056.00 | | 7 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 503.00 | | 348 955.00 | 7 460 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 878.00 | 7 690 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 878.00 | 7 686 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 457 314.00 | | 347 794.00 | 7 457 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -800 238.00 | | | -800 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 639.00 | 293 353.00 | 118 878.00 | 3 127 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 199.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 450.00 | 293 154.00 | 118 878.00 | 3 124 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 989 658.00 | | 94 796.00 | 1 989 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 771.00 | | 94 796.00 | 2 081 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 113.00 | 44 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 207.00 | 390 085.00 | 1 567 710.00 | 2 377 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |