| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AN Terrains | 807 980.00 | | 807 980.00 | 807 980.00 |
AP Constructions | 5 968 198.00 | 3 272 322.00 | 2 695 876.00 | 5 968 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 910.00 | 396 807.00 | 44 103.00 | 440 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 355.00 | 475 698.00 | 75 657.00 | 551 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 773 675.00 | 4 149 178.00 | 3 624 497.00 | 7 773 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BT Marchandises | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
BZ Autres créances | 84 322.00 | | 84 322.00 | 84 322.00 |
CF Disponibilités | 120 410.00 | | 120 410.00 | 120 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 258.00 | | 372 258.00 | 372 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 933.00 | 4 149 178.00 | 3 996 755.00 | 8 145 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -883 300.00 | -971 341.00 | | -883 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 939.00 | 88 041.00 | | 319 939.00 |
DK Provisions réglementées | 1 610 473.00 | 1 705 269.00 | | 1 610 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 111.00 | 1 321 969.00 | | 1 547 111.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 167 616.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 167 616.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 734.00 | 1 948 346.00 | | 1 660 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 922.00 | 3 001.00 | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 626.00 | 290 937.00 | | 311 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 283.00 | 325 144.00 | | 336 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 773.00 | 109 475.00 | | 57 773.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 644.00 | 2 728 543.00 | | 2 426 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 755.00 | 4 218 128.00 | | 3 996 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 737 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 616.00 | |
GE Autres charges | | | 59 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 028.00 | 126 067.00 | | 276 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 4 972.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 068.00 | 121 095.00 | | 273 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 178.00 | 15 111.00 | | 106 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 939.00 | 88 041.00 | | 939 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 863 367.00 | | 144 616.00 | 1 863 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 616.00 | | 144 616.00 | 167 616.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |