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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AN Terrains | 807 980.00 | | 807 980.00 | 807 980.00 |
AP Constructions | 5 968 198.00 | 3 783 557.00 | 2 184 641.00 | 5 968 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 713.00 | 410 319.00 | 34 394.00 | 444 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 862.00 | 467 076.00 | 51 786.00 | 518 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 743 824.00 | 4 664 142.00 | 3 079 683.00 | 7 743 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BT Marchandises | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 685.00 | 2 095.00 | 10 590.00 | 12 685.00 |
BZ Autres créances | 236 884.00 | | 236 884.00 | 236 884.00 |
CF Disponibilités | 443 864.00 | | 443 864.00 | 443 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 664.00 | 2 095.00 | 743 569.00 | 745 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 488.00 | 4 666 236.00 | 3 823 252.00 | 8 489 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 596.00 | -563 361.00 | | -350 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 961.00 | 212 765.00 | | -497 961.00 |
DK Provisions réglementées | 1 420 880.00 | 1 515 677.00 | | 1 420 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 323.00 | 1 665 080.00 | | 1 072 323.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 23 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 23 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 039.00 | 1 440 867.00 | | 2 128 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776.00 | 4 950.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 496.00 | 293 260.00 | | 178 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 526.00 | 249 252.00 | | 317 526.00 |
EA Autres dettes | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 929.00 | 2 039 969.00 | | 2 692 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 252.00 | 3 728 049.00 | | 3 823 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 812 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286 017.00 | |
GE Autres charges | | | 55 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 872.00 | 119 400.00 | | 136 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 142.00 | 1 199.00 | | 62 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 730.00 | 118 201.00 | | 74 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 541.00 | 2 931 811.00 | | 1 079 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 503.00 | 2 719 045.00 | | 1 577 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 961.00 | 212 765.00 | | -497 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 677.00 | | 94 796.00 | 1 515 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 677.00 | | 94 796.00 | 1 515 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 58 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 762.00 | 2 095.00 | 762.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 2 095.00 | 762.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 762.00 | 60 095.00 | 23 762.00 | 23 762.00 |