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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 162.00 | 188.00 | 4 350.00 |
AN Terrains | 807 980.00 | | 807 980.00 | 807 980.00 |
AP Constructions | 5 968 198.00 | 3 011 193.00 | 2 957 005.00 | 5 968 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 511.00 | 388 293.00 | 46 218.00 | 434 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 040.00 | 462 613.00 | 73 427.00 | 536 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 757 457.00 | 3 866 261.00 | 3 891 195.00 | 7 757 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BT Marchandises | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 022.00 | | 106 022.00 | 106 022.00 |
BZ Autres créances | 103 927.00 | | 103 927.00 | 103 927.00 |
CF Disponibilités | 63 731.00 | | 63 731.00 | 63 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 933.00 | | 326 933.00 | 326 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 390.00 | 3 866 261.00 | 4 218 128.00 | 8 084 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -971 341.00 | -1 125 016.00 | | -971 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 041.00 | 153 675.00 | | 88 041.00 |
DK Provisions réglementées | 1 705 269.00 | 1 800 066.00 | | 1 705 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 969.00 | 1 328 724.00 | | 1 321 969.00 |
DP Provisions pour risques | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 346.00 | 2 084 723.00 | | 1 948 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 640.00 | 51 730.00 | | 51 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 001.00 | 14 727.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 937.00 | 220 882.00 | | 290 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 144.00 | 362 380.00 | | 325 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 475.00 | 204 507.00 | | 109 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 543.00 | 2 938 949.00 | | 2 728 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 128.00 | 4 435 289.00 | | 4 218 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 899 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 176.00 | |
GE Autres charges | | | 57 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 067.00 | 125 300.00 | | 126 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | 75 852.00 | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 095.00 | 49 448.00 | | 121 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 111.00 | 5 740.00 | | 15 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 772.00 | 2 987 374.00 | | 3 089 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 731.00 | 2 833 699.00 | | 3 001 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 041.00 | 153 675.00 | | 88 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756 947.00 | | | 7 756 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 756 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 752 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 752 597.00 | | | 7 752 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 607.00 | 294 789.00 | 9 297.00 | 3 576 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576 607.00 | 294 789.00 | 9 297.00 | 3 576 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |