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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AN Terrains | 807 980.00 | | 807 980.00 | 807 980.00 |
AP Constructions | 5 968 198.00 | 3 528 921.00 | 2 439 277.00 | 5 968 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 413.00 | 405 762.00 | 36 651.00 | 442 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 862.00 | 448 537.00 | 70 325.00 | 518 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 741 524.00 | 4 386 410.00 | 3 355 115.00 | 7 741 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
BT Marchandises | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 524.00 | 762.00 | 65 762.00 | 66 524.00 |
BZ Autres créances | 62 823.00 | | 62 823.00 | 62 823.00 |
CF Disponibilités | 177 836.00 | | 177 836.00 | 177 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 696.00 | 762.00 | 372 934.00 | 373 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 221.00 | 4 387 172.00 | 3 728 049.00 | 8 115 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 361.00 | -883 300.00 | | -563 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 765.00 | 319 939.00 | | 212 765.00 |
DK Provisions réglementées | 1 515 677.00 | 1 610 473.00 | | 1 515 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 080.00 | 1 547 111.00 | | 1 665 080.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 867.00 | 1 660 734.00 | | 1 440 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | 5 922.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 260.00 | 311 626.00 | | 293 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 252.00 | 336 283.00 | | 249 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 773.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 039 969.00 | 2 426 644.00 | | 2 039 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 049.00 | 3 996 755.00 | | 3 728 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 775 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 775 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 898.00 | |
GE Autres charges | | | 58 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 400.00 | 276 028.00 | | 119 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 2 961.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 201.00 | 273 068.00 | | 118 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 444.00 | 106 178.00 | | 84 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 811.00 | 3 065 946.00 | | 2 931 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 045.00 | 2 746 007.00 | | 2 719 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 765.00 | 319 939.00 | | 212 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 772 793.00 | | 12 753.00 | 7 772 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 903.00 | 7 740 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 742.00 | 7 737 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 768 443.00 | | 12 753.00 | 7 768 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144 828.00 | 282 135.00 | 43 742.00 | 4 144 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144 828.00 | 282 135.00 | 43 742.00 | 4 144 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 762.00 | | 23 000.00 |