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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 631.00 | 50 381.00 | 13 250.00 | 63 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 475.00 | 63 999.00 | 27 477.00 | 91 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 887.00 | 115 130.00 | 40 757.00 | 155 887.00 |
BN En cours de production de biens | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 194.00 | | 188 194.00 | 188 194.00 |
BZ Autres créances | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CF Disponibilités | 171 137.00 | | 171 137.00 | 171 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 152.00 | | 461 152.00 | 461 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 039.00 | 115 130.00 | 501 909.00 | 617 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
DH Report à nouveau | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DL TOTAL (I) | 235 512.00 | | | 235 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
EA Autres dettes | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 397.00 | | | 266 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 909.00 | | | 501 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 019 576.00 | | 1 019 576.00 | 1 019 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 576.00 | | 1 019 576.00 | 1 019 576.00 |
FM Production stockée | | | -17 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 607.00 | | | 1 038 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 934.00 | | | 1 027 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 801.00 | | | 138 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 020.00 | | 17 087.00 | 138 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 221.00 | 14 910.00 | | 100 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 471.00 | 14 910.00 | | 99 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 707.00 | 113 707.00 | | 113 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 188 194.00 | | | 188 194.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 124.00 | 4 036.00 | 3 088.00 | 7 124.00 |
VI Groupe et associés | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 953.00 | 220 953.00 | | 220 953.00 |
VW T.V.A. | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 396.00 | 263 308.00 | 3 088.00 | 266 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
ST Autres comptes | 112 590.00 | | | 112 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 844.00 | | | 219 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 261.00 | | | 132 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 165.00 | | | 296 165.00 |