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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 342.00 | 68 705.00 | 5 637.00 | 74 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 511.00 | 83 976.00 | 3 535.00 | 87 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 634.00 | 153 431.00 | 9 203.00 | 162 634.00 |
BN En cours de production de biens | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 208.00 | 8 333.00 | 194 875.00 | 203 208.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 173 594.00 | | 173 594.00 | 173 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 970.00 | 8 333.00 | 506 637.00 | 514 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 604.00 | 161 764.00 | 515 840.00 | 677 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 117 372.00 | 117 372.00 | | 117 372.00 |
DH Report à nouveau | 40 973.00 | 38 726.00 | | 40 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 606.00 | 2 246.00 | | 4 606.00 |
DL TOTAL (I) | 245 451.00 | 240 844.00 | | 245 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 940.00 | 207 580.00 | | 93 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 881.00 | 39 812.00 | | 39 881.00 |
EA Autres dettes | 136 568.00 | 123 756.00 | | 136 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 389.00 | 373 603.00 | | 270 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 840.00 | 614 447.00 | | 515 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 609.00 | | 1 316 609.00 | 1 316 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 609.00 | | 1 316 609.00 | 1 316 609.00 |
FM Production stockée | | | -92 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 474.00 | 55 011.00 | | 24 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 474.00 | 55 011.00 | | 24 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 31.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 31.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 399.00 | 54 980.00 | | 24 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | 396.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 359.00 | 1 763 131.00 | | 1 259 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 753.00 | 1 760 885.00 | | 1 254 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 606.00 | 2 246.00 | | 4 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 634.00 | | | 162 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 569.00 | 10 862.00 | | 142 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 819.00 | 10 862.00 | | 141 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UX Autres créances clients | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 124 170.00 | 124 170.00 | | 124 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 168.00 | 128 168.00 | 10 000.00 | 138 168.00 |
VW T.V.A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 389.00 | 270 389.00 | | 270 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
ST Autres comptes | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 171 782.00 | | | 171 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 613.00 | | | 312 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 081.00 | | | 202 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 855.00 | | | 382 855.00 |