| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 239.00 | 56 348.00 | 13 891.00 | 70 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 805.00 | 75 270.00 | 22 535.00 | 97 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 825.00 | 132 368.00 | 36 457.00 | 168 825.00 |
BN En cours de production de biens | 115 323.00 | | 115 323.00 | 115 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 737.00 | | 186 737.00 | 186 737.00 |
BZ Autres créances | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CF Disponibilités | 180 090.00 | | 180 090.00 | 180 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 234.00 | | 510 234.00 | 510 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 059.00 | 132 368.00 | 546 691.00 | 679 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
DH Report à nouveau | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 236 955.00 | | | 236 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
EA Autres dettes | 91 432.00 | | | 91 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 736.00 | | | 309 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 691.00 | | | 546 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 164 095.00 | | 1 164 095.00 | 1 164 095.00 |
FG Production vendue services | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 978.00 | | 1 164 978.00 | 1 164 978.00 |
FM Production stockée | | | 46 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 250.00 | | | -7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 722.00 | | | 1 231 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 279.00 | | | 1 230 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 887.00 | | 12 938.00 | 155 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 106.00 | | 12 938.00 | 155 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 130.00 | 17 238.00 | | 115 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 380.00 | 17 238.00 | | 114 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 293.00 | 154 293.00 | | 154 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 186 737.00 | | | 186 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VI Groupe et associés | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 852.00 | 214 821.00 | 31.00 | 214 852.00 |
VW T.V.A. | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 736.00 | 309 736.00 | | 309 736.00 |