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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 342.00 | 65 987.00 | 8 355.00 | 74 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 511.00 | 75 833.00 | 11 678.00 | 87 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 634.00 | 142 570.00 | 20 064.00 | 162 634.00 |
BN En cours de production de biens | 207 813.00 | | 207 813.00 | 207 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 628.00 | 8 333.00 | 168 295.00 | 176 628.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 192 052.00 | | 192 052.00 | 192 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 716.00 | 8 333.00 | 594 383.00 | 602 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 350.00 | 150 903.00 | 614 447.00 | 765 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 117 372.00 | 117 372.00 | | 117 372.00 |
DH Report à nouveau | 38 726.00 | 37 082.00 | | 38 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | 1 644.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 240 844.00 | 238 598.00 | | 240 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455.00 | 19 323.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 580.00 | 190 685.00 | | 207 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 812.00 | 48 875.00 | | 39 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 935.00 | | |
EA Autres dettes | 123 756.00 | 111 270.00 | | 123 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 603.00 | 370 153.00 | | 373 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 447.00 | 608 751.00 | | 614 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 591 113.00 | | 1 591 113.00 | 1 591 113.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 113.00 | | 1 591 113.00 | 1 591 113.00 |
FM Production stockée | | | 107 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 011.00 | 13 669.00 | | 55 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 011.00 | 13 669.00 | | 55 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 150.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 150.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 980.00 | 13 519.00 | | 54 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 131.00 | 1 430 114.00 | | 1 763 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 885.00 | 1 428 470.00 | | 1 760 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246.00 | 1 644.00 | | 2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 128.00 | | | 186 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 494.00 | 162 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 494.00 | 161 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 347.00 | | | 185 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 798.00 | 16 020.00 | 249.00 | 126 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 048.00 | 16 020.00 | 249.00 | 126 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 323.00 | 16 843.00 | 2 480.00 | 19 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 580.00 | 207 580.00 | | 207 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 166 628.00 | 166 628.00 | | 166 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 851.00 | 192 851.00 | 10 000.00 | 202 851.00 |
VW T.V.A. | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 603.00 | 373 603.00 | | 373 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
ST Autres comptes | 152 672.00 | | | 152 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
YT Sous‐traitance | 345 760.00 | | | 345 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 555.00 | | | 438 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 254.00 | | | 348 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 696.00 | | | 639 696.00 |