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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 342.00 | 70 432.00 | 3 910.00 | 74 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 511.00 | 85 862.00 | 1 649.00 | 87 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 634.00 | 157 044.00 | 5 590.00 | 162 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BN En cours de production de biens | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 899.00 | 8 333.00 | 160 566.00 | 168 899.00 |
BZ Autres créances | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CF Disponibilités | 357 931.00 | | 357 931.00 | 357 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 286.00 | 8 333.00 | 715 953.00 | 724 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 920.00 | 165 377.00 | 721 543.00 | 886 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 117 372.00 | 117 372.00 | | 117 372.00 |
DH Report à nouveau | 45 579.00 | 40 973.00 | | 45 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205.00 | 4 606.00 | | 3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 248 656.00 | 245 451.00 | | 248 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 250.00 | 93 940.00 | | 118 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 156.00 | 39 881.00 | | 36 156.00 |
EA Autres dettes | 147 481.00 | 136 568.00 | | 147 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 887.00 | 270 389.00 | | 472 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 543.00 | 515 840.00 | | 721 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 698.00 | | 1 033 698.00 | 1 033 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 698.00 | | 1 033 698.00 | 1 033 698.00 |
FM Production stockée | | | -40 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 169.00 | 24 474.00 | | 50 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 169.00 | 24 474.00 | | 50 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 75.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 75.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 993.00 | 24 399.00 | | 49 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 460.00 | 1 259 359.00 | | 1 043 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 255.00 | 1 254 753.00 | | 1 040 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205.00 | 4 606.00 | | 3 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 634.00 | | | 162 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 431.00 | 3 613.00 | | 153 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 681.00 | 3 613.00 | | 152 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 160 566.00 | 160 566.00 | | 160 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
VB T. V. A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VI Groupe et associés | 137 987.00 | 137 987.00 | | 137 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 543.00 | 177 210.00 | 8 333.00 | 185 543.00 |
VW T.V.A. | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 887.00 | 301 887.00 | | 472 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
ST Autres comptes | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 054.00 | | | 251 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 022.00 | | | 183 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 570.00 | | | 350 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |