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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 402 465.00 | 399 930.00 | 2 535.00 | 402 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
BF Prêts | 3 682 400.00 | | 3 682 400.00 | 3 682 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 654.00 | 499 652.00 | 3 789 002.00 | 4 288 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CF Disponibilités | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 723.00 | | 186 723.00 | 186 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 377.00 | 499 652.00 | 3 975 725.00 | 4 475 377.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 851.00 | | | 426 851.00 |
DG Autres réserves | 1 265 412.00 | | | 1 265 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 141.00 | | | 1 848 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 611.00 | | | 2 105 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 584.00 | | | 2 127 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 725.00 | | | 3 975 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 564.00 | | | 2 127 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 894.00 | | 165 894.00 | 165 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 894.00 | | 165 894.00 | 165 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 751.00 | | | 208 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 794.00 | | 1 816 860.00 | 2 471 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 288 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 804.00 | | | 602 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 990.00 | | 1 816 860.00 | 1 868 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 831.00 | 16 821.00 | | 482 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 831.00 | 16 821.00 | | 482 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UP Prêts | 3 682 400.00 | 3 682 400.00 | | 3 682 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 723.00 | 3 689 723.00 | | 3 689 723.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 584.00 | 2 127 584.00 | | 2 127 584.00 |