| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
AP Constructions | 236 650.00 | 236 650.00 | | 236 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 222.00 | 67 301.00 | 247 921.00 | 315 222.00 |
BF Prêts | 1 618 200.00 | | 1 618 200.00 | 1 618 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 374.00 | 303 951.00 | 1 977 423.00 | 2 281 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 699.00 | 112 605.00 | 176 094.00 | 288 699.00 |
BZ Autres créances | 139 168.00 | | 139 168.00 | 139 168.00 |
CF Disponibilités | 91 006.00 | | 91 006.00 | 91 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 986.00 | 112 605.00 | 406 381.00 | 518 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 360.00 | 416 556.00 | 2 383 804.00 | 2 800 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CU Autres participations | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DG Autres réserves | 1 864 650.00 | | | 1 864 650.00 |
DH Report à nouveau | -269 563.00 | | | -269 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 277.00 | | | -4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 668.00 | | | 2 017 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 091.00 | | | 295 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 137.00 | | | 366 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 804.00 | | | 2 383 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 137.00 | | | 366 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 325.00 | | 289 325.00 | 289 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 325.00 | | 289 325.00 | 289 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 759.00 | | | 410 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 036.00 | | | 415 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 277.00 | | | -4 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 874.00 | | 14 000.00 | 2 317 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | 1 670 340.00 | 50 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 500.00 | | 2 281 374.00 | 50 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 034.00 | | | 611 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 840.00 | | 14 000.00 | 1 706 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 467.00 | 42 484.00 | | 261 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 467.00 | 42 484.00 | | 261 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 920.00 | 112 605.00 | 79 920.00 | 79 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 920.00 | 112 605.00 | 79 920.00 | 79 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 920.00 | 112 605.00 | 79 920.00 | 79 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 605.00 | 79 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 091.00 | 295 091.00 | | 295 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 618 200.00 | 1 618 200.00 | | 1 618 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 699.00 | 288 699.00 | | 288 699.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 434.00 | 135 434.00 | | 135 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 180.00 | 2 094 180.00 | | 2 094 180.00 |
VW T.V.A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 137.00 | 366 137.00 | | 366 137.00 |